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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 390 476.00 | | 390 476.00 | 390 476.00 |
AP Constructions | 466 328.00 | 457 596.00 | 8 732.00 | 466 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 622.00 | 394 274.00 | 347.00 | 394 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 898.00 | 160 331.00 | 1 566.00 | 161 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 481.00 | | 265 481.00 | 265 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 612.00 | 1 015 751.00 | 687 861.00 | 1 703 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 461.00 | | 244 461.00 | 244 461.00 |
BZ Autres créances | 219 709.00 | | 219 709.00 | 219 709.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 960.00 | | 581 960.00 | 581 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 572.00 | 1 015 751.00 | 1 269 821.00 | 2 285 572.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 470.00 | 320 639.00 | | 533 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 995.00 | 212 831.00 | | 222 995.00 |
DL TOTAL (I) | 765 265.00 | 542 270.00 | | 765 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 084.00 | 281 097.00 | | 264 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 7 263.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 509.00 | 107 412.00 | | 123 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 414.00 | 109 064.00 | | 110 414.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 17 981.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 556.00 | 522 817.00 | | 504 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 821.00 | 1 065 087.00 | | 1 269 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 687.00 | 17 459.00 | 1 394.00 | 999 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 137.00 | 17 459.00 | 1 394.00 | 996 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 085.00 | 127 745.00 | 136 340.00 | 264 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 936.00 | 464 936.00 | | 464 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 102.00 | 464 936.00 | 282 166.00 | 747 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 556.00 | 368 216.00 | 136 340.00 | 504 556.00 |