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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 390 476.00 | | 390 476.00 | 390 476.00 |
AP Constructions | 410 330.00 | 394 293.00 | 16 037.00 | 410 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 318.00 | 302 460.00 | 6 858.00 | 309 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 516.00 | 16 481.00 | 18 035.00 | 34 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 481.00 | | 264 481.00 | 264 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 713.00 | 716 784.00 | 722 929.00 | 1 439 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 303.00 | | 189 303.00 | 189 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 048.00 | | 266 048.00 | 266 048.00 |
BZ Autres créances | 289 992.00 | | 289 992.00 | 289 992.00 |
CF Disponibilités | 557 749.00 | | 557 749.00 | 557 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 027.00 | | 1 307 027.00 | 1 307 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 739.00 | 716 784.00 | 2 029 955.00 | 2 746 739.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 591 908.00 | 551 731.00 | | 591 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 708.00 | 330 177.00 | | 276 708.00 |
DL TOTAL (I) | 877 416.00 | 890 708.00 | | 877 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 435.00 | 604 658.00 | | 528 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 791.00 | 1 603.00 | | 200 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 735.00 | 175 068.00 | | 135 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 800.00 | 180 892.00 | | 271 800.00 |
EA Autres dettes | 15 780.00 | 13 846.00 | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 539.00 | 976 067.00 | | 1 152 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 955.00 | 1 866 775.00 | | 2 029 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
FD Production vendue biens | 2 328 025.00 | | 2 328 025.00 | 2 328 025.00 |
FG Production vendue services | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 480.00 | | 2 477 480.00 | 2 477 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 2 438.00 | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 3 538.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 2 233.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 2 233.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | 1 305.00 | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 487.00 | 27 614.00 | | 91 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 439.00 | 1 777 340.00 | | 2 629 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 732.00 | 1 447 163.00 | | 2 352 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 708.00 | 330 177.00 | | 276 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 192.00 | 11 591.00 | | 705 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 642.00 | 11 591.00 | | 701 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 799.00 | 271 799.00 | | 271 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 106.00 | | 283 106.00 | 283 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 435.00 | 171 154.00 | 357 281.00 | 528 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 975.00 | 559 975.00 | | 559 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 081.00 | 559 975.00 | 283 106.00 | 843 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 539.00 | 795 258.00 | 357 281.00 | 1 152 539.00 |