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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 390 476.00 | | 390 476.00 | 390 476.00 |
AP Constructions | 470 878.00 | 461 661.00 | 9 217.00 | 470 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 051.00 | 394 590.00 | 3 461.00 | 398 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 148.00 | 161 374.00 | 2 774.00 | 164 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 481.00 | | 195 481.00 | 195 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 601.00 | 1 021 175.00 | 626 426.00 | 1 647 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 302.00 | | 117 302.00 | 117 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
BZ Autres créances | 139 656.00 | | 139 656.00 | 139 656.00 |
CF Disponibilités | 502 077.00 | | 502 077.00 | 502 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 354.00 | | 858 354.00 | 858 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 955.00 | 1 021 175.00 | 1 484 781.00 | 2 505 955.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 465.00 | 533 470.00 | | 476 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 266.00 | 222 995.00 | | 75 266.00 |
DL TOTAL (I) | 560 531.00 | 765 265.00 | | 560 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 061.00 | 264 084.00 | | 671 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 340.00 | 123 509.00 | | 113 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 779.00 | 110 414.00 | | 134 779.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 6 547.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 250.00 | 504 556.00 | | 924 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 781.00 | 1 269 821.00 | | 1 484 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FD Production vendue biens | 1 668 605.00 | | 1 668 605.00 | 1 668 605.00 |
FG Production vendue services | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 002.00 | | 1 680 002.00 | 1 680 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 12 053.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 5 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 995.00 | 17 053.00 | | 70 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 1 741.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 4 606.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 537.00 | 6 346.00 | | 71 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 10 706.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | 63 750.00 | | 22 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 396.00 | 2 280 202.00 | | 1 861 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 130.00 | 2 057 208.00 | | 1 786 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 266.00 | 222 995.00 | | 75 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 751.00 | 5 423.00 | | 1 015 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 201.00 | 5 423.00 | | 1 012 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 780.00 | 134 780.00 | | 134 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 166.00 | | 212 166.00 | 212 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 061.00 | 581 703.00 | 89 358.00 | 671 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 976.00 | 238 976.00 | | 238 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 142.00 | 238 976.00 | 212 166.00 | 451 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 250.00 | 834 892.00 | 89 358.00 | 924 250.00 |