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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 806.00 | 67 936.00 | 1 869.00 | 69 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 247.00 | 851 883.00 | 291 364.00 | 1 143 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 772.00 | 827 863.00 | 181 908.00 | 1 009 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 601.00 | 1 747 683.00 | 516 918.00 | 2 264 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 299.00 | | 1 198 299.00 | 1 198 299.00 |
BN En cours de production de biens | 512 815.00 | | 512 815.00 | 512 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 838.00 | | 91 838.00 | 91 838.00 |
BT Marchandises | 254 209.00 | 67 709.00 | 186 500.00 | 254 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 722.00 | 76 703.00 | 1 030 018.00 | 1 106 722.00 |
BZ Autres créances | 214 030.00 | | 214 030.00 | 214 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 340.00 | | 1 052 340.00 | 1 052 340.00 |
CF Disponibilités | 466 982.00 | | 466 982.00 | 466 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 599.00 | | 148 599.00 | 148 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 836.00 | 144 412.00 | 4 901 423.00 | 5 045 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 437.00 | 1 892 095.00 | 5 418 341.00 | 7 310 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100 926.00 | 1 979 274.00 | | 2 100 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 102.00 | 121 651.00 | | 97 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 028.00 | 2 430 926.00 | | 2 528 028.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 21 000.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 21 000.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 166.00 | 775 565.00 | | 519 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 800.00 | 32 320.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 337.00 | 1 387 088.00 | | 1 874 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 476.00 | 384 751.00 | | 442 476.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 27 396.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 813.00 | 2 607 120.00 | | 2 859 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 341.00 | 5 059 046.00 | | 5 418 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 232.00 | 2 510 925.00 | | 2 784 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 871.00 | 637 948.00 | | 398 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 410.00 | 30.00 | 534 441.00 | 534 410.00 |
FD Production vendue biens | 7 378 507.00 | 99 010.00 | 7 477 517.00 | 7 378 507.00 |
FG Production vendue services | 74 220.00 | 1 413.00 | 75 633.00 | 74 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 987 138.00 | 100 453.00 | 8 087 592.00 | 7 987 138.00 |
FM Production stockée | | | 34 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 128 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 360.00 | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 248.00 | 10 006.00 | | 30 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 193.00 | 10 366.00 | | 33 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 603.00 | 273.00 | | 11 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | 1 800.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 938.00 | 2 073.00 | | 44 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 744.00 | 8 293.00 | | -11 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 30 301.00 | | 8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 758.00 | 7 642 112.00 | | 8 296 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 655.00 | 7 520 461.00 | | 8 199 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 102.00 | 121 651.00 | | 97 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 449.00 | 30 282.00 | | 53 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 973.00 | | 236 612.00 | 2 056 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 984.00 | 2 264 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 437.00 | 77 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 547.00 | 2 153 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 225.00 | | 5 640.00 | 75 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 694.00 | | 230 872.00 | 1 947 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 053.00 | | 100.00 | 34 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 528.00 | 133 305.00 | 5 149.00 | 1 619 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 123.00 | 10 250.00 | 3 437.00 | 61 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 404.00 | 123 054.00 | 1 712.00 | 1 558 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 9 500.00 | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
6T Sur comptes clients | 77 872.00 | 10 060.00 | 11 229.00 | 77 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 581.00 | 10 060.00 | 11 229.00 | 145 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 581.00 | 19 560.00 | 11 229.00 | 166 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 060.00 | 11 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 337.00 | 1 874 337.00 | | 1 874 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 954.00 | | | 1 011 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
VB T. V. A. | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 871.00 | 398 871.00 | | 398 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 295.00 | 63 515.00 | 56 780.00 | 120 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
VP Divers | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 599.00 | | | 148 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 505.00 | 1 374 584.00 | 128 921.00 | 1 503 505.00 |
VW T.V.A. | 150 983.00 | 150 983.00 | | 150 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 013.00 | 2 784 232.00 | 56 780.00 | 2 841 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |