| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 851.00 | 73 373.00 | 478.00 | 73 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 117 183.00 | 11 006.00 | 106 177.00 | 117 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 172.00 | 1 112 441.00 | 141 730.00 | 1 254 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 874.00 | 1 132 040.00 | 642 834.00 | 1 774 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 129.00 | 2 328 861.00 | 943 267.00 | 3 272 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 817.00 | | 1 297 817.00 | 1 297 817.00 |
BN En cours de production de biens | 721 916.00 | | 721 916.00 | 721 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 93 909.00 | 12 409.00 | 81 500.00 | 93 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 138.00 | 49 558.00 | 589 579.00 | 639 138.00 |
BZ Autres créances | 181 896.00 | | 181 896.00 | 181 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 927.00 | | 827 927.00 | 827 927.00 |
CF Disponibilités | 1 444 960.00 | | 1 444 960.00 | 1 444 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 353.00 | | 129 353.00 | 129 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 918.00 | 61 967.00 | 5 279 950.00 | 5 341 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 047.00 | 2 390 829.00 | 6 223 218.00 | 8 614 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 218 122.00 | | |
DG Autres réserves | 2 290 156.00 | | | 2 290 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 915.00 | 72 034.00 | | 43 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 071.00 | 2 620 156.00 | | 2 664 071.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | 22 500.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 22 500.00 | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 399.00 | 524 277.00 | | 1 010 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 517.00 | 1 878 900.00 | | 1 982 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 517.00 | 485 872.00 | | 531 517.00 |
EA Autres dettes | 15 511.00 | 10 069.00 | | 15 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 539 946.00 | 3 130 904.00 | | 3 539 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 218.00 | 5 773 556.00 | | 6 223 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 518.00 | 1 982 518.00 | | 1 982 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 269.00 | 226 269.00 | | 226 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 501.00 | 232 501.00 | | 232 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 587 938.00 | 587 938.00 | | 587 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
VB T. V. A. | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 551.00 | 192 551.00 | | 192 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 849.00 | 164 912.00 | 641 054.00 | 817 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VP Divers | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 590.00 | 899 187.00 | 58 402.00 | 957 590.00 |
VW T.V.A. | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 949.00 | 2 887 012.00 | 641 054.00 | 3 539 949.00 |