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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 375.00 | 68 020.00 | 5 355.00 | 73 375.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 688.00 | 923 162.00 | 255 525.00 | 1 178 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 733.00 | 879 551.00 | 235 181.00 | 1 114 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 691.00 | 1 870 734.00 | 578 956.00 | 2 449 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 670.00 | | 1 176 670.00 | 1 176 670.00 |
BN En cours de production de biens | 721 211.00 | | 721 211.00 | 721 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BT Marchandises | 146 109.00 | 83 109.00 | 63 000.00 | 146 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 050.00 | 63 417.00 | 1 097 633.00 | 1 161 050.00 |
BZ Autres créances | 170 766.00 | | 170 766.00 | 170 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 466.00 | | 1 061 466.00 | 1 061 466.00 |
CF Disponibilités | 696 013.00 | | 696 013.00 | 696 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 972.00 | | 139 972.00 | 139 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 664.00 | 146 526.00 | 5 163 138.00 | 5 309 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 355.00 | 2 017 261.00 | 5 742 094.00 | 7 759 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 198 028.00 | 2 100 926.00 | | 2 198 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 457.00 | 97 102.00 | | 172 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 486.00 | 2 528 028.00 | | 2 700 486.00 |
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | 30 500.00 | | 25 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 700.00 | 30 500.00 | | 25 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 223.00 | 519 166.00 | | 722 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 400.00 | 18 800.00 | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 359.00 | 1 874 337.00 | | 1 655 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 059.00 | 442 476.00 | | 461 059.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | 5 031.00 | | 7 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 908.00 | 2 859 813.00 | | 3 015 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 094.00 | 5 418 341.00 | | 5 742 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 508.00 | 2 784 232.00 | | 2 965 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 443.00 | 398 871.00 | | 665 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 601.00 | | 188 588.00 | 2 264 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 2 449 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 265.00 | 80 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 2 334 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 428.00 | | 5 834.00 | 77 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 019.00 | | 182 652.00 | 2 153 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 153.00 | | 101.00 | 34 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 683.00 | 126 360.00 | 3 309.00 | 1 747 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 936.00 | 2 348.00 | 2 265.00 | 67 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 746.00 | 124 012.00 | 1 044.00 | 1 679 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 4 800.00 | 30 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 709.00 | 26 500.00 | 11 100.00 | 67 709.00 |
6T Sur comptes clients | 76 703.00 | 2 599.00 | 15 886.00 | 76 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 412.00 | 29 099.00 | 26 986.00 | 144 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 912.00 | 29 099.00 | 31 786.00 | 174 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 099.00 | 26 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 359.00 | 1 655 359.00 | | 1 655 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 323.00 | 200 323.00 | | 200 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 407.00 | | | 1 109 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VB T. V. A. | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 443.00 | 665 443.00 | | 665 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
VP Divers | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 972.00 | | | 139 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 044.00 | 1 420 146.00 | 85 897.00 | 1 506 044.00 |
VW T.V.A. | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 508.00 | 2 965 508.00 | | 2 965 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |