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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 841.00 | 68 987.00 | 5 854.00 | 74 841.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 931.00 | 995 752.00 | 245 178.00 | 1 240 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 266.00 | 941 292.00 | 366 974.00 | 1 308 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 532.00 | | 174 532.00 | 174 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 259.00 | 2 006 032.00 | 807 227.00 | 2 813 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213 305.00 | | 1 213 305.00 | 1 213 305.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 222.00 | | 1 004 222.00 | 1 004 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BT Marchandises | 78 609.00 | 36 609.00 | 42 000.00 | 78 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 018.00 | 66 637.00 | 1 126 380.00 | 1 193 018.00 |
BZ Autres créances | 324 616.00 | | 324 616.00 | 324 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 696.00 | | 830 696.00 | 830 696.00 |
CF Disponibilités | 188 113.00 | | 188 113.00 | 188 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 662.00 | | 103 662.00 | 103 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 226.00 | 103 246.00 | 4 850 980.00 | 4 954 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 486.00 | 2 109 278.00 | 5 658 208.00 | 7 767 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 170 486.00 | 2 198 028.00 | | 2 170 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 636.00 | 172 457.00 | | 47 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 122.00 | 2 700 486.00 | | 2 548 122.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 25 700.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 25 700.00 | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 023.00 | 722 223.00 | | 635 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 500.00 | 50 400.00 | | 91 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 630.00 | 1 655 359.00 | | 1 778 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 915.00 | 461 059.00 | | 479 915.00 |
EA Autres dettes | 36 616.00 | 7 545.00 | | 36 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | 119 320.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 686.00 | 3 015 908.00 | | 3 088 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 208.00 | 5 742 094.00 | | 5 658 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 697.00 | 1 443.00 | 580 140.00 | 578 697.00 |
FD Production vendue biens | 7 778 402.00 | 17 631.00 | 7 796 033.00 | 7 778 402.00 |
FG Production vendue services | 79 390.00 | 65.00 | 79 455.00 | 79 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 436 490.00 | 19 139.00 | 8 455 629.00 | 8 436 490.00 |
FM Production stockée | | | 264 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 489 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 982 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 889.00 | 126.00 | | 4 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 300.00 | 4 800.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 189.00 | 10 426.00 | | 12 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 580.00 | 935.00 | | 21 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 536.00 | 188.00 | | 7 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 116.00 | 1 124.00 | | 829 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 926.00 | 9 302.00 | | -16 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 34 532.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 075 961.00 | 9 445 152.00 | | 9 075 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228 325.00 | 9 272 695.00 | | 8 228 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 636.00 | 172 457.00 | | 847 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 525.00 | 63 083.00 | | 87 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 592.00 | 27 555.00 | | 155 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 700.00 | | 4 300.00 | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | | 4 300.00 | 25 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 630.00 | 1 778 630.00 | | 1 778 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 242.00 | 211 242.00 | | 211 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 177.00 | 1 142 177.00 | | 1 142 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VB T. V. A. | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 278.00 | 625 278.00 | | 625 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
VP Divers | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 291.00 | 128 291.00 | | 128 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
VW T.V.A. | 136 454.00 | 136 454.00 | | 136 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 187.00 | 2 997 187.00 | | 2 997 187.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |