| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 851.00 | 72 893.00 | 958.00 | 73 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 111 466.00 | 5 146.00 | 106 319.00 | 111 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 461.00 | 1 045 850.00 | 190 611.00 | 1 236 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 807.00 | 1 011 273.00 | 698 534.00 | 1 709 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 304.00 | 2 135 163.00 | 1 011 140.00 | 3 146 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 774.00 | | 1 388 774.00 | 1 388 774.00 |
BN En cours de production de biens | 809 498.00 | | 809 498.00 | 809 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BT Marchandises | 25 609.00 | 20 609.00 | 5 000.00 | 25 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 441.00 | 68 889.00 | 837 551.00 | 906 441.00 |
BZ Autres créances | 180 997.00 | | 180 997.00 | 180 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 027.00 | | 826 027.00 | 826 027.00 |
CF Disponibilités | 598 439.00 | | 598 439.00 | 598 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 914.00 | 89 498.00 | 4 762 415.00 | 4 851 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 219.00 | 2 224 662.00 | 5 773 556.00 | 7 998 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 218 122.00 | 2 170 486.00 | | 2 218 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034.00 | 47 636.00 | | 72 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 156.00 | 2 548 122.00 | | 2 620 156.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 21 400.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 21 400.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 277.00 | 635 023.00 | | 524 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 781.00 | 91 500.00 | | 132 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 900.00 | 1 778 630.00 | | 1 878 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 872.00 | 479 915.00 | | 485 872.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 36 616.00 | | 10 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | 67 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 900.00 | 3 088 686.00 | | 3 130 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 556.00 | 5 658 208.00 | | 5 773 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 935.00 | 2 997 186.00 | | 2 923 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 237.00 | 625 277.00 | | 430 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 171.00 | 4 904.00 | 516 075.00 | 511 171.00 |
FD Production vendue biens | 8 123 975.00 | 63 400.00 | 8 187 375.00 | 8 123 975.00 |
FG Production vendue services | 96 356.00 | 290.00 | 96 646.00 | 96 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 731 504.00 | 68 594.00 | 8 800 098.00 | 8 731 504.00 |
FM Production stockée | | | -194 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 208 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 873 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 607 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 387.00 | 4 889.00 | | 6 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 3 000.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 887.00 | 12 189.00 | | 15 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 21 580.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | 7 536.00 | | 1 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 29 116.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 589.00 | -16 926.00 | | 12 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 644.00 | -2 400.00 | | 22 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 118.00 | 9 080 452.00 | | 8 885 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 084.00 | 9 032 816.00 | | 8 813 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 034.00 | 47 636.00 | | 72 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 603.00 | 87 525.00 | | 136 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 950.00 | 155 592.00 | | 161 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 259.00 | | 547 928.00 | 2 813 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 883.00 | 3 146 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 81 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 893.00 | 3 057 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 729.00 | | 547 899.00 | 2 723 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 28.00 | 7 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 032.00 | 168 286.00 | 39 154.00 | 2 006 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 987.00 | 4 895.00 | 990.00 | 68 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 044.00 | 163 390.00 | 38 164.00 | 1 937 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | 1 100.00 | | 21 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 609.00 | | 16 000.00 | 36 609.00 |
6T Sur comptes clients | 66 637.00 | 3 836.00 | 1 584.00 | 66 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 246.00 | 3 836.00 | 17 584.00 | 103 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 646.00 | 4 936.00 | 17 584.00 | 124 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 900.00 | 1 878 900.00 | | 1 878 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 855 035.00 | 855 035.00 | | 855 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
VB T. V. A. | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 237.00 | 430 237.00 | | 430 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 039.00 | 19 855.00 | 74 184.00 | 94 039.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 678.00 | 1 134 178.00 | 58 499.00 | 1 192 678.00 |
VW T.V.A. | 157 978.00 | 157 978.00 | | 157 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 119.00 | 2 923 935.00 | 74 184.00 | 2 998 119.00 |