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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 054.00 | 19 264.00 | 4 790.00 | 24 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 404.00 | 31 050.00 | 11 354.00 | 42 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 367.00 | 56 711.00 | 34 657.00 | 91 367.00 |
BT Marchandises | 287 823.00 | 16 108.00 | 271 715.00 | 287 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 410.00 | 2 361.00 | 200 049.00 | 202 410.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 571.00 | 18 469.00 | 556 102.00 | 574 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 094.00 | 75 180.00 | 590 915.00 | 666 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DG Autres réserves | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DH Report à nouveau | 237 938.00 | 190 659.00 | | 237 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 801.00 | 47 279.00 | | 53 801.00 |
DL TOTAL (I) | 468 410.00 | 414 609.00 | | 468 410.00 |
DP Provisions pour risques | 156.00 | 52.00 | | 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 156.00 | 52.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511.00 | 57 519.00 | | 37 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 886.00 | 46 963.00 | | 41 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 687.00 | 47 051.00 | | 40 687.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 349.00 | 153 796.00 | | 122 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 915.00 | 568 457.00 | | 590 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 967.00 | 11 960.00 | 846 927.00 | 834 967.00 |
FG Production vendue services | 20 409.00 | 874.00 | 21 283.00 | 20 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 376.00 | 12 834.00 | 868 210.00 | 855 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 14 167.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 14 167.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 152.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 152.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | 14 015.00 | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 9 681.00 | | 12 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 982.00 | 853 539.00 | | 886 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 181.00 | 806 260.00 | | 833 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 801.00 | 47 279.00 | | 53 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 603.00 | | 9 599.00 | 100 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 357.00 | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 835.00 | 91 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 66 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 337.00 | | 9 599.00 | 70 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 037.00 | 8 151.00 | 13 478.00 | 62 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 641.00 | 8 151.00 | 13 478.00 | 55 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 156.00 | 52.00 | 52.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 488.00 | 16 108.00 | 16 488.00 | 16 488.00 |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 849.00 | 16 108.00 | 16 488.00 | 18 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 901.00 | 16 264.00 | 16 540.00 | 18 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 108.00 | 16 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 156.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 199 586.00 | | | 199 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VI Groupe et associés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 551.00 | 225 262.00 | 18 289.00 | 243 551.00 |
VW T.V.A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |