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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 719.00 | 33 079.00 | 5 640.00 | 38 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 541.00 | 41 741.00 | 29 800.00 | 71 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 350.00 | 81 217.00 | 54 133.00 | 135 350.00 |
BT Marchandises | 520 115.00 | 118 104.00 | 402 011.00 | 520 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 922.00 | | 211 922.00 | 211 922.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 412 451.00 | | 412 451.00 | 412 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 505.00 | 118 104.00 | 1 052 401.00 | 1 170 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 855.00 | 199 321.00 | 1 106 534.00 | 1 305 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DG Autres réserves | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DH Report à nouveau | 521 544.00 | 423 120.00 | | 521 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 923.00 | 98 424.00 | | 85 923.00 |
DL TOTAL (I) | 784 139.00 | 698 215.00 | | 784 139.00 |
DP Provisions pour risques | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 197.00 | 23 453.00 | | 25 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 549.00 | 23 453.00 | | 27 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 662.00 | 220 158.00 | | 197 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 015.00 | 108 097.00 | | 49 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 556.00 | 50 665.00 | | 45 556.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 845.00 | 386 537.00 | | 294 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 534.00 | 1 108 205.00 | | 1 106 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 648.00 | | 10 990.00 | 131 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 15 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 288.00 | 135 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 110 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 604.00 | | 10 906.00 | 106 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 598.00 | | 84.00 | 15 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 997.00 | 16 470.00 | 7 250.00 | 71 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 601.00 | 16 470.00 | 7 250.00 | 65 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 453.00 | 4 097.00 | | 23 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 949.00 | 118 104.00 | 99 949.00 | 99 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 493.00 | 118 104.00 | 102 493.00 | 102 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 946.00 | 122 201.00 | 102 493.00 | 125 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 849.00 | 102 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 211 922.00 | 211 922.00 | | 211 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 662.00 | 49 646.00 | 148 016.00 | 197 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 583.00 | 237 939.00 | 15 644.00 | 253 583.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 845.00 | 146 829.00 | 148 016.00 | 294 845.00 |