| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 483.00 | 22 493.00 | 7 990.00 | 30 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 35 960.00 | 13 693.00 | 49 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 615.00 | 64 849.00 | 40 766.00 | 105 615.00 |
BT Marchandises | 346 519.00 | 57 723.00 | 288 796.00 | 346 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 809.00 | | 223 809.00 | 223 809.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CF Disponibilités | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 836.00 | 57 723.00 | 615 113.00 | 672 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 452.00 | 122 572.00 | 655 880.00 | 778 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DG Autres réserves | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DH Report à nouveau | 291 739.00 | 237 938.00 | | 291 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 090.00 | 53 801.00 | | 75 090.00 |
DL TOTAL (I) | 543 500.00 | 468 410.00 | | 543 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 156.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 156.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 086.00 | 37 511.00 | | 37 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 41 886.00 | | 32 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 037.00 | 40 687.00 | | 43 037.00 |
EA Autres dettes | | 2 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 379.00 | 122 349.00 | | 112 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 880.00 | 590 915.00 | | 655 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 379.00 | 122 349.00 | | 112 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 179.00 | 12 740.00 | 921 919.00 | 909 179.00 |
FG Production vendue services | 19 785.00 | 631.00 | 20 416.00 | 19 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 964.00 | 13 371.00 | 942 335.00 | 928 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 621.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 621.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 504.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 12 407.00 | | 20 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 171.00 | 886 982.00 | | 970 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 081.00 | 833 181.00 | | 895 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 090.00 | 53 801.00 | | 75 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 367.00 | | 14 248.00 | 91 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 458.00 | | 13 679.00 | 66 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | 569.00 | 15 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 711.00 | 8 139.00 | | 56 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 315.00 | 8 139.00 | | 50 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156.00 | 1.00 | 156.00 | 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 108.00 | 57 723.00 | 16 108.00 | 16 108.00 |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 469.00 | 57 723.00 | 18 469.00 | 18 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 625.00 | 57 724.00 | 18 625.00 | 18 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 723.00 | 18 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 223 809.00 | | | 223 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 936.00 | 247 903.00 | 16 033.00 | 263 936.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 379.00 | 112 379.00 | | 112 379.00 |