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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 612.00 | 29 615.00 | 6 997.00 | 36 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 992.00 | 35 986.00 | 34 006.00 | 69 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 648.00 | 71 997.00 | 59 651.00 | 131 648.00 |
BT Marchandises | 489 837.00 | 99 949.00 | 389 888.00 | 489 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 771.00 | | 223 771.00 | 223 771.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | 2 544.00 | 6 427.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 416 181.00 | | 416 181.00 | 416 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 051.00 | 102 493.00 | 1 048 558.00 | 1 151 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 707.00 | 174 490.00 | 1 108 217.00 | 1 282 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DG Autres réserves | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DH Report à nouveau | 423 120.00 | 366 829.00 | | 423 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 424.00 | 78 323.00 | | 98 424.00 |
DL TOTAL (I) | 698 215.00 | 621 823.00 | | 698 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 658.00 | 26 082.00 | | 220 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118.00 | 27 538.00 | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 097.00 | 36 282.00 | | 108 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 677.00 | 42 665.00 | | 50 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 549.00 | 132 567.00 | | 386 549.00 |
ED (V) | | 25.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 217.00 | 754 415.00 | | 1 108 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 117.00 | 132 567.00 | | 386 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 903.00 | 36 982.00 | 961 885.00 | 924 903.00 |
FG Production vendue services | 20 477.00 | 544.00 | 21 021.00 | 20 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 381.00 | 37 526.00 | 982 907.00 | 945 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 45.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -45.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 946.00 | 23 146.00 | | 31 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 452.00 | 1 081 109.00 | | 1 061 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 028.00 | 1 002 786.00 | | 963 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 424.00 | 78 323.00 | | 98 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 597.00 | | 30 153.00 | 121 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 15 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 102.00 | 131 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 017.00 | 106 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 670.00 | | 1 775.00 | 21 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 244.00 | | 28 378.00 | 84 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 204.00 | 13 629.00 | 5 836.00 | 64 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 808.00 | 13 629.00 | 5 836.00 | 57 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 453.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 954.00 | 99 949.00 | 72 954.00 | 72 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 954.00 | 102 493.00 | 72 954.00 | 72 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 954.00 | 125 946.00 | 72 954.00 | 72 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 914.00 | 72 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
UX Autres créances clients | 223 771.00 | 223 771.00 | | 223 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 158.00 | 220 158.00 | | 220 158.00 |
VI Groupe et associés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 631.00 | 245 033.00 | 15 598.00 | 260 631.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 549.00 | 386 549.00 | | 386 549.00 |