| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 719.00 | 34 994.00 | 3 725.00 | 38 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 479.00 | 47 732.00 | 24 747.00 | 72 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 334.00 | 89 122.00 | 47 212.00 | 136 334.00 |
BT Marchandises | 523 339.00 | 133 714.00 | 389 625.00 | 523 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 408.00 | | 311 408.00 | 311 408.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 286 257.00 | | 286 257.00 | 286 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 802.00 | 133 714.00 | 1 004 088.00 | 1 137 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 136.00 | 222 836.00 | 1 051 300.00 | 1 274 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DG Autres réserves | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DH Report à nouveau | 407 467.00 | 521 544.00 | | 407 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 736.00 | 85 923.00 | | 155 736.00 |
DL TOTAL (I) | 739 875.00 | 784 139.00 | | 739 875.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 2 352.00 | | 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 745.00 | 25 197.00 | | 20 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 145.00 | 27 549.00 | | 21 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 384.00 | 197 662.00 | | 151 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 928.00 | 49 015.00 | | 66 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 500.00 | 45 556.00 | | 69 500.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 612.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 062.00 | 294 845.00 | | 290 062.00 |
ED (V) | 219.00 | 1.00 | | 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 300.00 | 1 106 534.00 | | 1 051 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 318.00 | 146 829.00 | | 185 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 350.00 | | 7 337.00 | 135 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 15 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 353.00 | 136 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 111 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 261.00 | | 7 252.00 | 110 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 644.00 | | 85.00 | 15 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 217.00 | 14 220.00 | 6 315.00 | 81 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 821.00 | 14 220.00 | 6 315.00 | 74 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 549.00 | 400.00 | 6 804.00 | 27 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 104.00 | 133 714.00 | 118 104.00 | 118 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 104.00 | 133 714.00 | 118 104.00 | 118 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 653.00 | 134 114.00 | 124 908.00 | 145 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 714.00 | 124 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
UX Autres créances clients | 311 408.00 | 311 408.00 | | 311 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 384.00 | 46 640.00 | 104 744.00 | 151 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 898.00 | 328 207.00 | 15 691.00 | 343 898.00 |
VW T.V.A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 062.00 | 185 318.00 | 104 744.00 | 290 062.00 |