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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AN Terrains | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 279.00 | 442 402.00 | 485 877.00 | 928 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 791.00 | 125 785.00 | 232 006.00 | 357 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 002.00 | 584 770.00 | 724 232.00 | 1 309 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
BT Marchandises | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 949.00 | | 155 949.00 | 155 949.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CF Disponibilités | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 055.00 | | 339 055.00 | 339 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 057.00 | 584 770.00 | 1 063 287.00 | 1 648 057.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 231 584.00 | | | 231 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DL TOTAL (I) | 308 617.00 | | | 308 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 768.00 | | | 443 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 185.00 | | | 111 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 670.00 | | | 754 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 287.00 | | | 1 063 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 165.00 | | | 406 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 384.00 | | 2 145 384.00 | 2 145 384.00 |
FG Production vendue services | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 733.00 | | 2 179 733.00 | 2 179 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 277.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 435.00 | | | 2 288 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 888.00 | | | 2 269 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 225.00 | | 576 486.00 | 754 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 710.00 | 1 309 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 710.00 | 1 296 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 679.00 | | 573 251.00 | 744 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 235.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 137.00 | 118 343.00 | 21 710.00 | 488 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 704.00 | 118 343.00 | 21 710.00 | 481 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 768.00 | 95 263.00 | 286 286.00 | 443 768.00 |
VI Groupe et associés | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 620.00 | 208 272.00 | 5 348.00 | 213 620.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 670.00 | 406 165.00 | 286 286.00 | 754 670.00 |