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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AN Terrains | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 316.00 | 971 062.00 | 247 253.00 | 1 218 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 422.00 | 310 731.00 | 107 690.00 | 418 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 472.00 | 1 298 482.00 | 381 990.00 | 1 680 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
BT Marchandises | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 004.00 | | 227 004.00 | 227 004.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 350 489.00 | | 350 489.00 | 350 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 512.00 | | 753 512.00 | 753 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 984.00 | 1 298 482.00 | 1 135 502.00 | 2 433 984.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 433 315.00 | | | 433 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
DL TOTAL (I) | 696 542.00 | | | 696 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 486.00 | | | 142 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 960.00 | | | 438 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 502.00 | | | 1 135 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 126.00 | | | 363 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224 572.00 | | 3 224 572.00 | 3 224 572.00 |
FG Production vendue services | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 592.00 | | 3 234 592.00 | 3 234 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 313.00 | | | 3 301 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 492.00 | | | 3 151 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 089.00 | | 31 795.00 | 1 649 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 25 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 1 680 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 887.00 | | 15 024.00 | 1 633 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | 16 772.00 | 8 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 403.00 | 151 079.00 | | 1 147 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 865.00 | 151 079.00 | | 1 140 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
UX Autres créances clients | 227 004.00 | 227 004.00 | | 227 004.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 673.00 | 84 838.00 | 75 834.00 | 160 673.00 |
VI Groupe et associés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 936.00 | 247 913.00 | 24 023.00 | 271 936.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 960.00 | 363 126.00 | 75 834.00 | 438 960.00 |