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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AN Terrains | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 447.00 | 631 086.00 | 496 361.00 | 1 127 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 404.00 | 194 004.00 | 156 401.00 | 350 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 511.00 | 841 672.00 | 668 839.00 | 1 510 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
BT Marchandises | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 185 621.00 | | 185 621.00 | 185 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 934.00 | | 520 934.00 | 520 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 445.00 | 841 672.00 | 1 189 773.00 | 2 031 445.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 248 035.00 | | | 248 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 473.00 | | | 181 473.00 |
DL TOTAL (I) | 492 777.00 | | | 492 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 767.00 | | | 338 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 352.00 | | | 197 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 996.00 | | | 696 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 773.00 | | | 1 189 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 289.00 | | | 443 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 262.00 | | 2 306 262.00 | 2 306 262.00 |
FG Production vendue services | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 644.00 | | 2 314 644.00 | 2 314 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 082.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 509.00 | | | 2 400 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 041.00 | | | 2 390 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 844.00 | | 77 146.00 | 1 449 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 392.00 | 86.00 | 1 510 512.00 | 16 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | | 1 488 001.00 | 16 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 774.00 | | 67 619.00 | 1 436 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 9 527.00 | 6 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 590.00 | 147 082.00 | | 694 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 157.00 | 147 082.00 | | 688 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 352.00 | 197 352.00 | | 197 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 175 280.00 | 175 280.00 | | 175 280.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 767.00 | 85 060.00 | 240 710.00 | 338 767.00 |
VI Groupe et associés | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 993.00 | 214 915.00 | 15 078.00 | 229 993.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 996.00 | 443 289.00 | 240 710.00 | 696 996.00 |