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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AN Terrains | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 844.00 | 523 116.00 | 538 728.00 | 1 061 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 388.00 | 154 891.00 | 193 497.00 | 348 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 844.00 | 694 590.00 | 755 254.00 | 1 449 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
BT Marchandises | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 656.00 | | 157 656.00 | 157 656.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CF Disponibilités | 149 183.00 | | 149 183.00 | 149 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 116.00 | | 465 116.00 | 465 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 960.00 | 694 590.00 | 1 220 370.00 | 1 914 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 245 332.00 | | | 245 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
DL TOTAL (I) | 471 211.00 | | | 471 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 954.00 | | | 392 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 159.00 | | | 749 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 370.00 | | | 1 220 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 515.00 | | | 458 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 216.00 | | 2 351 216.00 | 2 351 216.00 |
FG Production vendue services | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 582.00 | | 2 372 582.00 | 2 372 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 311.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 222.00 | | | 2 479 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 719.00 | | | 2 471 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 002.00 | | 159 939.00 | 1 309 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 096.00 | 1 449 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 036.00 | 1 436 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 221.00 | | 159 590.00 | 1 296 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348.00 | | 349.00 | 6 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 770.00 | 128 856.00 | 19 036.00 | 584 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 337.00 | 128 856.00 | 19 036.00 | 578 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 157 656.00 | | | 157 656.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 954.00 | 102 310.00 | 272 105.00 | 392 954.00 |
VI Groupe et associés | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 393.00 | 201 756.00 | 5 637.00 | 207 393.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 159.00 | 458 515.00 | 272 105.00 | 749 159.00 |