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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 497.00 | 42.00 | 6 538.00 |
AN Terrains | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 383.00 | 744 310.00 | 441 073.00 | 1 185 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 288.00 | 234 034.00 | 182 254.00 | 416 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 955.00 | 994 991.00 | 628 964.00 | 1 623 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
BT Marchandises | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 203.00 | | 228 203.00 | 228 203.00 |
BZ Autres créances | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CF Disponibilités | 205 153.00 | | 205 153.00 | 205 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 580.00 | | 607 580.00 | 607 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 536.00 | 994 991.00 | 1 236 545.00 | 2 231 536.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 253 704.00 | | | 253 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
DL TOTAL (I) | 495 458.00 | | | 495 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 626.00 | | | 339 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 087.00 | | | 741 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 545.00 | | | 1 236 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 380.00 | | | 504 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 981 890.00 | | 2 981 890.00 | 2 981 890.00 |
FG Production vendue services | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 647.00 | | 2 989 647.00 | 2 989 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 236.00 | | | 3 057 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 623.00 | | | 3 008 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 512.00 | | 128 443.00 | 1 510 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 623 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | 106.00 | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 001.00 | | 123 820.00 | 1 488 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | 4 518.00 | 16 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 672.00 | 153 319.00 | | 841 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | 64.00 | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 239.00 | 153 255.00 | | 835 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 045.00 | 231 045.00 | | 231 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 228 203.00 | 228 203.00 | | 228 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 626.00 | 102 919.00 | 236 707.00 | 339 626.00 |
VI Groupe et associés | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 250.00 | 260 654.00 | 4 596.00 | 265 250.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 087.00 | 504 380.00 | 236 707.00 | 741 087.00 |