| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 779.00 | 112 146.00 | 5 633.00 | 117 779.00 |
040 Immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 746.00 | 112 146.00 | 239 600.00 | 351 746.00 |
060 Stock marchandises | 439 854.00 | 70 434.00 | 369 420.00 | 439 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
072 Créances – Autres | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
084 Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 716.00 | 70 434.00 | 468 282.00 | 538 716.00 |
110 Total général Actif | 890 462.00 | 182 580.00 | 707 881.00 | 890 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 236 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 881.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 735.00 | 440 061.00 | | 449 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 556.00 | 782.00 | | 7 556.00 |
230 Autres produits | 163 702.00 | 46 498.00 | | 163 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 993.00 | 487 341.00 | | 620 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 498.00 | 328 604.00 | | 376 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 383.00 | -171 613.00 | | 7 383.00 |
242 Autres charges externes. | 82 568.00 | 76 832.00 | | 82 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 4 923.00 | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 537.00 | 51 238.00 | | 34 537.00 |
252 Charges sociales | 14 346.00 | 11 690.00 | | 14 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | 5 696.00 | | 2 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 434.00 | 140 241.00 | | 70 434.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 1 988.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 823.00 | 449 599.00 | | 592 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 170.00 | 37 743.00 | | 28 170.00 |
294 Charges financières | 7 995.00 | 7 750.00 | | 7 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 523.00 | 29 993.00 | | 19 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 746.00 | | | 351 746.00 |