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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 779.00 | 113 541.00 | 4 237.00 | 117 779.00 |
040 Immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 746.00 | 113 541.00 | 238 205.00 | 351 746.00 |
060 Stock marchandises | 369 501.00 | 27 649.00 | 341 852.00 | 369 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
072 Créances – Autres | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
084 Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 649.00 | 27 649.00 | 490 000.00 | 517 649.00 |
110 Total général Actif | 869 395.00 | 141 190.00 | 728 204.00 | 869 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 453 140.00 | | | 453 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 461 844.00 | 449 735.00 | | 461 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 7 556.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 73 519.00 | 163 702.00 | | 73 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 362.00 | 620 993.00 | | 575 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 587.00 | 376 498.00 | | 338 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70 353.00 | 7 383.00 | | 70 353.00 |
242 Autres charges externes. | 73 934.00 | 82 568.00 | | 73 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 4 309.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 384.00 | 34 537.00 | | 58 384.00 |
252 Charges sociales | 23 006.00 | 14 346.00 | | 23 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | 2 538.00 | | 1 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 649.00 | 70 434.00 | | 27 649.00 |
262 Autres charges | 4 080.00 | 210.00 | | 4 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 265.00 | 592 823.00 | | 599 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 903.00 | 28 170.00 | | -23 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 8 837.00 | 7 995.00 | | 8 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 652.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 134.00 | 19 523.00 | | -26 134.00 |