| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 313.00 | 73 221.00 | 16 092.00 | 89 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 468.00 | 73 221.00 | 194 247.00 | 267 468.00 |
BT Marchandises | 174 692.00 | 84 972.00 | 89 720.00 | 174 692.00 |
BZ Autres créances | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CF Disponibilités | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 995.00 | 84 972.00 | 200 023.00 | 284 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 463.00 | 158 193.00 | 394 269.00 | 552 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 744.00 | 119 147.00 | | 128 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 566.00 | 9 597.00 | | -28 566.00 |
DL TOTAL (I) | 108 562.00 | 137 128.00 | | 108 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 485.00 | 28 613.00 | | 38 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 618.00 | 79 586.00 | | 79 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 178.00 | 99 317.00 | | 27 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 426.00 | 95 767.00 | | 115 426.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 707.00 | 328 283.00 | | 285 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 269.00 | 465 411.00 | | 394 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 707.00 | 328 283.00 | | 285 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 816.00 | 264 702.00 | 300 518.00 | 35 816.00 |
FG Production vendue services | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 815.00 | 264 702.00 | 333 520.00 | 68 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 226.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -226.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 899.00 | 486 434.00 | | 461 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 465.00 | 476 837.00 | | 490 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 566.00 | 9 597.00 | | -28 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 468.00 | | | 282 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 267 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 866.00 | 5 355.00 | | 67 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 866.00 | 5 355.00 | | 67 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 084.00 | 84 972.00 | 43 084.00 | 43 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 084.00 | 84 972.00 | 43 084.00 | 43 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 084.00 | 84 972.00 | 43 084.00 | 43 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 972.00 | 43 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VI Groupe et associés | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VW T.V.A. | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 707.00 | 285 707.00 | | 285 707.00 |