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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 779.00 | 114 937.00 | 2 842.00 | 117 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 934.00 | 114 937.00 | 195 997.00 | 310 934.00 |
BT Marchandises | 301 143.00 | 36 252.00 | 264 892.00 | 301 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
BZ Autres créances | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 065.00 | 72 801.00 | 292 264.00 | 365 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 999.00 | 187 738.00 | 488 261.00 | 675 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 507.00 | 135 641.00 | | 109 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 640.00 | -26 134.00 | | 9 640.00 |
DL TOTAL (I) | 127 532.00 | 117 891.00 | | 127 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 658.00 | 170 840.00 | | 110 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | 139 785.00 | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 086.00 | 180 504.00 | | 151 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 004.00 | 85 035.00 | | 69 004.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 34 150.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 729.00 | 610 313.00 | | 360 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 261.00 | 728 204.00 | | 488 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 447.00 | 610 313.00 | | 331 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 406 557.00 | 406 557.00 | |
FG Production vendue services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 300.00 | 406 557.00 | 421 857.00 | 15 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 505.00 | |
GE Autres charges | | | 11 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 200.00 | 7 000.00 | | 63 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 200.00 | 7 000.00 | | 193 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 395.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 901.00 | 395.00 | | 38 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 299.00 | 6 605.00 | | 154 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 359.00 | 582 362.00 | | 687 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 719.00 | 608 496.00 | | 677 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 640.00 | -26 134.00 | | 9 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 746.00 | | 600.00 | 351 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 412.00 | 310 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | 600.00 | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 541.00 | 1 395.00 | | 113 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 541.00 | 1 395.00 | | 113 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 649.00 | 36 252.00 | 27 649.00 | 27 649.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 254.00 | 8 704.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 649.00 | 81 505.00 | 36 353.00 | 27 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 649.00 | 81 505.00 | 36 353.00 | 27 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 505.00 | 36 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 086.00 | 151 086.00 | | 151 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 729.00 | 360 729.00 | | 360 729.00 |