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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 313.00 | 67 866.00 | 21 447.00 | 89 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 468.00 | 67 866.00 | 214 602.00 | 282 468.00 |
BT Marchandises | 274 649.00 | 43 084.00 | 231 564.00 | 274 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 894.00 | 43 084.00 | 250 809.00 | 293 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 361.00 | 110 950.00 | 465 411.00 | 576 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 147.00 | 109 507.00 | | 119 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 597.00 | 9 640.00 | | 9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 137 128.00 | 127 532.00 | | 137 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 849.00 | 110 658.00 | | 61 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 350.00 | 4 982.00 | | 46 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 317.00 | 151 086.00 | | 99 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 767.00 | 69 004.00 | | 95 767.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 283.00 | 360 729.00 | | 328 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 411.00 | 488 261.00 | | 465 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 697.00 | 321 597.00 | 374 294.00 | 52 697.00 |
FG Production vendue services | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 252.00 | 321 597.00 | 385 849.00 | 64 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 084.00 | |
GE Autres charges | | | 43 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 789.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 38 901.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 154 299.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 434.00 | 687 359.00 | | 486 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 837.00 | 677 719.00 | | 476 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 597.00 | 9 640.00 | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 934.00 | | 20 000.00 | 310 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 466.00 | 282 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 466.00 | 89 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 779.00 | | 20 000.00 | 117 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 937.00 | 1 395.00 | 48 466.00 | 114 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 937.00 | 1 395.00 | 48 466.00 | 114 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 252.00 | 43 084.00 | 36 252.00 | 36 252.00 |
6T Sur comptes clients | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 801.00 | 43 084.00 | 72 801.00 | 72 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 801.00 | 43 084.00 | 72 801.00 | 72 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 084.00 | 72 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VI Groupe et associés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VW T.V.A. | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 283.00 | 328 283.00 | | 328 283.00 |