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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 893.00 | 16 756.00 | 137.00 | 16 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 309.00 | 19 306.00 | 27 002.00 | 46 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 973.00 | | 198 973.00 | 198 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 539.00 | | 205 539.00 | 205 539.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 190.00 | | 541 190.00 | 541 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 499.00 | 19 306.00 | 568 192.00 | 587 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
DH Report à nouveau | -156 096.00 | -214 336.00 | | -156 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 874.00 | 58 239.00 | | 22 874.00 |
DL TOTAL (I) | 89 080.00 | 66 206.00 | | 89 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 092.00 | 192 872.00 | | 196 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | 37 022.00 | | 9 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 780.00 | 64 928.00 | | 104 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 873.00 | 186 169.00 | | 58 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | 95 545.00 | | 99 490.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | 6 147.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 112.00 | 582 683.00 | | 479 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 192.00 | 648 888.00 | | 568 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 092.00 | 177 372.00 | | 196 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 106.00 | | 96 249.00 | 42 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 046.00 | 26 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 046.00 | 46 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 663.00 | | 96 249.00 | 22 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 752.00 | 554.00 | | 18 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | 554.00 | | 16 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
UX Autres créances clients | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 092.00 | 196 092.00 | | 196 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 141.00 | 242 276.00 | 26 865.00 | 269 141.00 |
VW T.V.A. | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 333.00 | 374 333.00 | | 374 333.00 |