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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 18 339.00 | 8 747.00 | 27 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 788.00 | 20 889.00 | 25 899.00 | 46 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 088.00 | | 86 088.00 | 86 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 223.00 | 2 618.00 | 569 605.00 | 572 223.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 816.00 | 2 618.00 | 679 198.00 | 681 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 603.00 | 23 507.00 | 705 097.00 | 728 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
DH Report à nouveau | -111 936.00 | -133 222.00 | | -111 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 652.00 | 21 286.00 | | 71 652.00 |
DL TOTAL (I) | 182 017.00 | 110 366.00 | | 182 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 021.00 | 180 050.00 | | 196 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 5 326.00 | | 3 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 844.00 | 8 588.00 | | 70 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 913.00 | 72 760.00 | | 154 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 088.00 | 75 779.00 | | 92 088.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 10 498.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 080.00 | 353 001.00 | | 523 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 097.00 | 463 367.00 | | 705 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 021.00 | 180 050.00 | | 196 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 047.00 | | 88 200.00 | 39 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 459.00 | 17 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 459.00 | 46 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 558.00 | | 8 528.00 | 18 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 938.00 | | 79 672.00 | 17 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 946.00 | 1 755.00 | 812.00 | 19 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | 1 755.00 | 812.00 | 17 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 913.00 | 154 913.00 | | 154 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 569 082.00 | 569 082.00 | | 569 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 021.00 | 196 021.00 | | 196 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 762.00 | 586 611.00 | 17 151.00 | 603 762.00 |
VW T.V.A. | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 236.00 | 452 236.00 | | 452 236.00 |