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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 558.00 | 17 396.00 | 1 162.00 | 18 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 047.00 | 19 946.00 | 19 101.00 | 39 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 313.00 | | 353 313.00 | 353 313.00 |
BZ Autres créances | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 266.00 | | 444 266.00 | 444 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 312.00 | 19 946.00 | 463 367.00 | 483 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
DH Report à nouveau | -133 222.00 | -156 096.00 | | -133 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | 22 874.00 | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 110 366.00 | 89 080.00 | | 110 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 050.00 | 196 092.00 | | 180 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | 9 381.00 | | 5 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 588.00 | 104 780.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 760.00 | 58 873.00 | | 72 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 779.00 | 99 490.00 | | 75 779.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 001.00 | 479 112.00 | | 353 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 367.00 | 568 192.00 | | 463 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 309.00 | | 106 236.00 | 46 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 498.00 | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 498.00 | 39 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 893.00 | | 1 665.00 | 16 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 865.00 | | 104 571.00 | 26 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 353 313.00 | | | 353 313.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VP Divers | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 411.00 | 390 473.00 | 17 938.00 | 408 411.00 |
VW T.V.A. | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 414.00 | 344 414.00 | | 344 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |