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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 745.00 | 21 848.00 | 9 897.00 | 31 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 902.00 | 24 398.00 | 27 503.00 | 51 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 516.00 | 2 618.00 | 797 898.00 | 800 516.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 497.00 | 2 618.00 | 896 879.00 | 899 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 399.00 | 27 016.00 | 924 383.00 | 951 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 282.00 | 3 637.00 | | 6 282.00 |
DG Autres réserves | 130 523.00 | 97 415.00 | | 130 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | 52 895.00 | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 289 843.00 | 253 947.00 | | 289 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 837.00 | 148 264.00 | | 187 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 135.00 | | 2 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 285.00 | 28 242.00 | | 119 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 167 670.00 | | 179 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 689.00 | 108 486.00 | | 145 689.00 |
EA Autres dettes | | 12 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 540.00 | 465 679.00 | | 634 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 383.00 | 719 627.00 | | 924 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 646.00 | 18 264.00 | | 142 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 913.00 | | 5 449.00 | 43 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 540.00 | | 16 067.00 | -2 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 540.00 | | 51 902.00 | -2 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 837.00 | | 3 909.00 | 27 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 320.00 | 1 078.00 | | 23 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 770.00 | 1 078.00 | | 20 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 797 375.00 | 797 375.00 | | 797 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 192.00 | 21 662.00 | 23 524.00 | 45 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 879.00 | 890 812.00 | 16 067.00 | 906 879.00 |
VW T.V.A. | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 256.00 | 491 726.00 | 23 524.00 | 515 256.00 |