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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 837.00 | 20 770.00 | 7 067.00 | 27 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 913.00 | 23 320.00 | 20 593.00 | 43 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 721.00 | 2 618.00 | 526 103.00 | 528 721.00 |
BZ Autres créances | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 651.00 | 2 618.00 | 699 033.00 | 701 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 564.00 | 25 937.00 | 719 627.00 | 745 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 637.00 | 762.00 | | 3 637.00 |
DG Autres réserves | 97 415.00 | 62 081.00 | | 97 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 895.00 | 57 494.00 | | 52 895.00 |
DL TOTAL (I) | 253 947.00 | 220 338.00 | | 253 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 264.00 | 276 426.00 | | 148 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 242.00 | 18 372.00 | | 28 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 670.00 | 118 801.00 | | 167 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 486.00 | 181 437.00 | | 108 486.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | 13 849.00 | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 679.00 | 608 921.00 | | 465 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 627.00 | 829 259.00 | | 719 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 264.00 | 276 426.00 | | 18 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 692.00 | | 13 527.00 | 19 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 692.00 | | 43 913.00 | 19 692.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 340.00 | 980.00 | | 22 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | 980.00 | | 19 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 670.00 | 167 670.00 | | 167 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
UX Autres créances clients | 525 580.00 | 525 580.00 | | 525 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 082.00 | 571 556.00 | 13 527.00 | 585 082.00 |
VW T.V.A. | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 173.00 | 419 173.00 | | 419 173.00 |