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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 242.00 | 53 240.00 | 4 002.00 | 57 242.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 257.00 | 132 032.00 | 104 225.00 | 236 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 872.00 | 34 117.00 | 4 755.00 | 38 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 689.00 | 223 753.00 | 221 936.00 | 445 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BN En cours de production de biens | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 879.00 | 5 226.00 | 416 654.00 | 421 879.00 |
BZ Autres créances | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 266.00 | 5 226.00 | 727 041.00 | 732 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 956.00 | 228 979.00 | 948 977.00 | 1 177 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 300 959.00 | 297 781.00 | | 300 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 339.00 | 53 178.00 | | 34 339.00 |
DL TOTAL (I) | 370 498.00 | 386 159.00 | | 370 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 848.00 | 77 562.00 | | 97 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 333.00 | 98 858.00 | | 100 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 834.00 | 247 873.00 | | 197 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 632.00 | 165 986.00 | | 180 632.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 1 058.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 479.00 | 591 336.00 | | 578 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 977.00 | 977 495.00 | | 948 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -384.00 | 384.00 | | -384.00 |
FG Production vendue services | 1 188 055.00 | | 1 188 055.00 | 1 188 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 671.00 | 384.00 | 1 188 055.00 | 1 187 671.00 |
FM Production stockée | | | 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 8 787.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 686.00 | 1 264 742.00 | | 1 193 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 347.00 | 1 211 564.00 | | 1 159 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 339.00 | 53 178.00 | | 34 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 128.00 | | 46 912.00 | 463 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 351.00 | 445 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 168 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 031.00 | 275 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 248.00 | | 46 912.00 | 292 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 984.00 | 32 348.00 | 62 579.00 | 253 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 014.00 | 6 910.00 | 320.00 | 51 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 970.00 | 25 438.00 | 62 259.00 | 202 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 834.00 | 197 834.00 | | 197 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 415 630.00 | | | 415 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 725.00 | 28 724.00 | 69 001.00 | 97 725.00 |
VI Groupe et associés | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 442.00 | 492 247.00 | 2 195.00 | 494 442.00 |
VW T.V.A. | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 479.00 | 509 478.00 | 69 001.00 | 578 479.00 |