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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 242.00 | 57 701.00 | 1 541.00 | 59 242.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 870.00 | 231 942.00 | 27 928.00 | 259 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 449.00 | 38 861.00 | 1 588.00 | 40 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 089.00 | 332 869.00 | 140 220.00 | 473 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BN En cours de production de biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 900.00 | 215.00 | 223 685.00 | 223 900.00 |
BZ Autres créances | 117 669.00 | | 117 669.00 | 117 669.00 |
CF Disponibilités | 245 693.00 | | 245 693.00 | 245 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 732.00 | 215.00 | 611 516.00 | 611 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 820.00 | 333 084.00 | 751 736.00 | 1 084 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 285 298.00 | 285 298.00 | | 285 298.00 |
DH Report à nouveau | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 632.00 | 38 462.00 | | -6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 313 866.00 | 358 960.00 | | 313 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 531.00 | 40 038.00 | | 182 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | 91 966.00 | | 76 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 461.00 | 147 620.00 | | 140 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 870.00 | 279 624.00 | | 437 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 736.00 | 638 584.00 | | 751 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 169.00 | | 17 920.00 | 455 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 321.00 | | 2 000.00 | 168 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 609.00 | | 15 710.00 | 284 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 210.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 314.00 | 33 555.00 | | 299 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 606.00 | 459.00 | | 61 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 708.00 | 33 096.00 | | 237 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VC Groupe et associés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 531.00 | 166 991.00 | 15 540.00 | 182 531.00 |
VI Groupe et associés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 408.00 | 353 213.00 | 2 195.00 | 355 408.00 |
VW T.V.A. | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 870.00 | 422 330.00 | 15 540.00 | 437 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 2 701.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 649.00 | 185 353.00 | | 102 649.00 |
ST Autres comptes | 153 205.00 | 165 217.00 | | 153 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 671.00 | 30 146.00 | | 30 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 586.00 | 8 206.00 | | 147 586.00 |
YT Sous‐traitance | 35 943.00 | 36 231.00 | | 35 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 1 675.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 449.00 | 4 376.00 | | 4 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 684.00 | 203 948.00 | | 164 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 806.00 | 110 561.00 | | 96 806.00 |
ZE Dividendes | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 824.00 | 416 947.00 | | 325 824.00 |