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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 737.00 | 199 137.00 | 46 600.00 | 245 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 872.00 | 38 571.00 | 301.00 | 38 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 169.00 | 299 314.00 | 155 855.00 | 455 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BN En cours de production de biens | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 902.00 | 215.00 | 293 686.00 | 293 902.00 |
BZ Autres créances | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CF Disponibilités | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 944.00 | 215.00 | 482 729.00 | 482 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 113.00 | 299 530.00 | 638 584.00 | 938 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 285 298.00 | 285 298.00 | | 285 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 462.00 | 50 253.00 | | 38 462.00 |
DL TOTAL (I) | 358 960.00 | 370 751.00 | | 358 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 038.00 | 69 095.00 | | 40 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 966.00 | 89 782.00 | | 91 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 620.00 | 142 231.00 | | 147 620.00 |
EA Autres dettes | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 624.00 | 301 995.00 | | 279 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 584.00 | 672 747.00 | | 638 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 897.00 | 262 048.00 | | 267 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 94.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 813.00 | | 1 020 813.00 | 1 020 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 813.00 | | 1 020 813.00 | 1 020 813.00 |
FM Production stockée | | | 1 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 3 183.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 5 313.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 996.00 | 1 050 972.00 | | 1 024 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 534.00 | 1 000 719.00 | | 986 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 462.00 | 50 253.00 | | 38 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 623.00 | | 5 119.00 | 450 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 455 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 284 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 063.00 | | 5 119.00 | 280 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 373.00 | 36 515.00 | 573.00 | 263 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 271.00 | 1 335.00 | | 60 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 102.00 | 35 180.00 | 573.00 | 203 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 293 644.00 | 293 644.00 | | 293 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 947.00 | 28 220.00 | 11 727.00 | 39 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 190.00 | 336 995.00 | 2 195.00 | 339 190.00 |
VW T.V.A. | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 624.00 | 267 897.00 | 11 727.00 | 279 624.00 |