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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 842.00 | 59 627.00 | 2 215.00 | 61 842.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 108.00 | 247 479.00 | 23 630.00 | 271 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 449.00 | 39 384.00 | 1 065.00 | 40 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 091.00 | 350 853.00 | 136 238.00 | 487 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BN En cours de production de biens | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 957.00 | | 285 957.00 | 285 957.00 |
BZ Autres créances | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
CF Disponibilités | 216 262.00 | | 216 262.00 | 216 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 676.00 | | 611 676.00 | 611 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 767.00 | 350 853.00 | 747 914.00 | 1 098 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 285 298.00 | 285 298.00 | | 285 298.00 |
DH Report à nouveau | | -6 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 290.00 | 73 502.00 | | 31 290.00 |
DL TOTAL (I) | 351 788.00 | 387 368.00 | | 351 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 229.00 | 165 540.00 | | 165 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573.00 | 79 079.00 | | 101 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 324.00 | 140 376.00 | | 129 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 126.00 | 384 995.00 | | 396 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 914.00 | 772 363.00 | | 747 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 129.00 | 376 776.00 | | 391 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 603.00 | | 19 779.00 | 473 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 487 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 290.00 | 311 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 321.00 | | 2 600.00 | 170 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 833.00 | | 17 015.00 | 300 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 164.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 430.00 | 8 714.00 | 6 290.00 | 348 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 732.00 | 1 259.00 | | 62 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 698.00 | 7 455.00 | 6 290.00 | 285 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 285 957.00 | 285 957.00 | | 285 957.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VC Groupe et associés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 229.00 | 160 232.00 | 4 997.00 | 165 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 302.00 | 375 950.00 | 2 352.00 | 378 302.00 |
VW T.V.A. | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 126.00 | 391 129.00 | 4 997.00 | 396 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 4 131.00 | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 323.00 | 142 710.00 | | 147 323.00 |
ST Autres comptes | 187 355.00 | 172 148.00 | | 187 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 531.00 | 30 191.00 | | 30 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 245.00 | 123 684.00 | | 113 245.00 |
YT Sous‐traitance | 43 905.00 | 34 811.00 | | 43 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 619.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | 5 750.00 | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 195.00 | 190 936.00 | | 205 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 635.00 | 76 531.00 | | 109 635.00 |
ZE Dividendes | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 115.00 | 379 860.00 | | 409 115.00 |