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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 242.00 | 55 907.00 | 1 335.00 | 57 242.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 191.00 | 166 288.00 | 74 903.00 | 241 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 872.00 | 36 813.00 | 2 059.00 | 38 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 623.00 | 263 373.00 | 187 251.00 | 450 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 106.00 | 215.00 | 325 891.00 | 326 106.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 711.00 | 215.00 | 485 496.00 | 485 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 334.00 | 263 588.00 | 672 747.00 | 936 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 285 298.00 | 300 959.00 | | 285 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 253.00 | 34 339.00 | | 50 253.00 |
DL TOTAL (I) | 370 751.00 | 370 498.00 | | 370 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 095.00 | 97 848.00 | | 69 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 197 834.00 | | 89 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 231.00 | 180 632.00 | | 142 231.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 1 831.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 995.00 | 578 479.00 | | 301 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 747.00 | 948 977.00 | | 672 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 048.00 | 509 478.00 | | 262 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 123.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 300.00 | 2 355.00 | 1 042 655.00 | 1 040 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 300.00 | 2 355.00 | 1 042 655.00 | 1 040 300.00 |
FM Production stockée | | | -637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 2 671.00 | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 972.00 | 1 193 686.00 | | 1 050 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 719.00 | 1 159 347.00 | | 1 000 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 253.00 | 34 339.00 | | 50 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 689.00 | | 7 053.00 | 445 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 450 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 280 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 129.00 | | 7 053.00 | 275 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 753.00 | 41 738.00 | 2 119.00 | 223 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 604.00 | 2 667.00 | | 57 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 149.00 | 39 072.00 | 2 119.00 | 166 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 226.00 | | 5 010.00 | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226.00 | | 5 010.00 | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | | 5 010.00 | 5 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 325 848.00 | | | 325 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 001.00 | 29 054.00 | 39 947.00 | 69 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 235.00 | 385 039.00 | 2 195.00 | 387 235.00 |
VW T.V.A. | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 995.00 | 262 048.00 | 39 947.00 | 301 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 2 599.00 | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 993.00 | 270 261.00 | | 201 993.00 |
ST Autres comptes | 153 856.00 | 212 905.00 | | 153 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 633.00 | 26 917.00 | | 29 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 830.00 | 50 457.00 | | 29 830.00 |
YT Sous‐traitance | 38 266.00 | 35 723.00 | | 38 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 1 851.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 434.00 | 4 450.00 | | 5 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 854.00 | 239 141.00 | | 207 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 719.00 | 139 233.00 | | 121 719.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 749.00 | 545 806.00 | | 423 749.00 |