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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 763.00 | 48 384.00 | 10 379.00 | 58 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 397.00 | 204 315.00 | 80 082.00 | 284 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 928.00 | 283 497.00 | 138 431.00 | 421 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 357.00 | 71 758.00 | 729 599.00 | 801 357.00 |
BZ Autres créances | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
CF Disponibilités | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 758.00 | 71 758.00 | 891 999.00 | 963 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 686.00 | 355 255.00 | 1 030 430.00 | 1 385 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 277 443.00 | 277 443.00 | | 277 443.00 |
DH Report à nouveau | -291 327.00 | -312 765.00 | | -291 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 284.00 | 21 437.00 | | -16 284.00 |
DK Provisions réglementées | 7 244.00 | 7 144.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 43 075.00 | 59 260.00 | | 43 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 294.00 | 26 550.00 | | 105 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 148.00 | 208 009.00 | | 159 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 194.00 | 578 535.00 | | 333 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 552.00 | 350 254.00 | | 305 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 257.00 | | |
EA Autres dettes | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 355.00 | 1 176 905.00 | | 987 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 430.00 | 1 236 166.00 | | 1 030 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 148.00 | | | 159 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 072 480.00 | | 4 072 480.00 | 4 072 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 480.00 | | 4 072 480.00 | 4 072 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 148.00 | 23 384.00 | | 12 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 850.00 | 267 000.00 | | 388 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 998.00 | 290 384.00 | | 400 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 043.00 | 38 862.00 | | 77 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 143.00 | 63 559.00 | | 77 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 855.00 | 226 825.00 | | 323 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 934.00 | 4 531 733.00 | | 4 474 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 218.00 | 4 510 296.00 | | 4 491 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 284.00 | 21 437.00 | | -16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 344.00 | | 7 584.00 | 414 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 861.00 | | 7 299.00 | 335 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 285.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 947.00 | 46 550.00 | | 236 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 484.00 | 1 314.00 | | 29 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 463.00 | 45 236.00 | | 207 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 144.00 | 99.00 | | 7 144.00 |
6T Sur comptes clients | 70 805.00 | 1 200.00 | 247.00 | 70 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 805.00 | 1 200.00 | 247.00 | 70 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 949.00 | 1 299.00 | 247.00 | 77 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 194.00 | 333 194.00 | | 333 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 168.00 | 66 168.00 | 18 000.00 | 84 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 715 432.00 | | | 715 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
VB T. V. A. | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 294.00 | 89 343.00 | 15 951.00 | 105 294.00 |
VI Groupe et associés | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 580.00 | 873 752.00 | 85 828.00 | 959 580.00 |
VW T.V.A. | 124 774.00 | 124 774.00 | | 124 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 355.00 | 794 256.00 | 193 099.00 | 987 355.00 |