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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 514.00 | 70 593.00 | 10 921.00 | 81 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 924.00 | 229 412.00 | 14 512.00 | 243 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 940.00 | 330 803.00 | 73 138.00 | 403 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 749.00 | 54 579.00 | 532 171.00 | 586 749.00 |
BZ Autres créances | 250 164.00 | | 250 164.00 | 250 164.00 |
CF Disponibilités | 1 060 406.00 | | 1 060 406.00 | 1 060 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 017.00 | 54 579.00 | 1 856 438.00 | 1 911 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 957.00 | 385 381.00 | 1 929 576.00 | 2 314 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 277 443.00 | 277 443.00 | | 277 443.00 |
DH Report à nouveau | 119 111.00 | -35 677.00 | | 119 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 716.00 | 154 789.00 | | 71 716.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | 206.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 534 310.00 | 462 760.00 | | 534 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | 4 809.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 520.00 | 1 043 162.00 | | 996 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 898.00 | 308 998.00 | | 347 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 897.00 | | |
EA Autres dettes | 48 888.00 | 51 147.00 | | 48 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 265.00 | 1 413 013.00 | | 1 395 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 576.00 | 1 875 773.00 | | 1 929 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 744 918.00 | 16 072.00 | 4 760 990.00 | 4 744 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 918.00 | 16 072.00 | 4 760 990.00 | 4 744 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | 4 414.00 | | 2 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 4 580.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 4 835.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 965.00 | 240 000.00 | | 349 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 686.00 | 244 835.00 | | 353 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 234.00 | -240 255.00 | | -351 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 136.00 | 4 684 894.00 | | 4 772 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 420.00 | 4 530 105.00 | | 4 700 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 716.00 | 154 789.00 | | 71 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 920.00 | | 20.00 | 411 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 403 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 438.00 | | | 325 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | 20.00 | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 300.00 | 14 502.00 | | 316 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 503.00 | 14 502.00 | | 285 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206.00 | | 166.00 | 206.00 |
6T Sur comptes clients | 56 553.00 | | 1 974.00 | 56 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 553.00 | | 1 974.00 | 56 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 759.00 | | 2 140.00 | 56 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 520.00 | 996 520.00 | | 996 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 521 385.00 | 521 385.00 | | 521 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 364.00 | 6 515.00 | 58 849.00 | 65 364.00 |
VB T. V. A. | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |
VC Groupe et associés | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 811.00 | 789 812.00 | 58 999.00 | 848 811.00 |
VW T.V.A. | 124 670.00 | 124 670.00 | | 124 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 265.00 | 1 393 306.00 | 1 960.00 | 1 395 265.00 |