| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 973.00 | 59 886.00 | 17 087.00 | 76 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 490.00 | 204 853.00 | 27 636.00 | 232 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 271.00 | 295 537.00 | 108 733.00 | 404 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 098.00 | 71 265.00 | 894 833.00 | 966 098.00 |
BZ Autres créances | 209 794.00 | | 209 794.00 | 209 794.00 |
CF Disponibilités | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 599.00 | 71 265.00 | 1 240 335.00 | 1 311 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 870.00 | 366 802.00 | 1 349 068.00 | 1 715 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 277 443.00 | | | 277 443.00 |
DH Report à nouveau | -309 873.00 | | | -309 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 195.00 | | | 274 195.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 308 137.00 | | | 308 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 458.00 | | | 650 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 939.00 | | | 316 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 930.00 | | | 1 040 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 068.00 | | | 1 349 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 121.00 | | | 1 036 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 333.00 | 14 911.00 | 4 485 244.00 | 4 470 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 333.00 | 14 911.00 | 4 485 244.00 | 4 470 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 092.00 | | | -21 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 341.00 | | | 4 502 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 146.00 | | | 4 228 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 195.00 | | | 274 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 548.00 | | 41 723.00 | 362 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 761.00 | | 25 703.00 | 283 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 16 020.00 | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 462.00 | 33 076.00 | | 262 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 664.00 | 33 076.00 | | 231 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473.00 | | 102.00 | 473.00 |
6T Sur comptes clients | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 738.00 | | 102.00 | 71 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 458.00 | 650 458.00 | | 650 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 495.00 | 16 000.00 | 495.00 | 16 495.00 |
UX Autres créances clients | 880 765.00 | 880 765.00 | | 880 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 333.00 | 1 481.00 | 83 852.00 | 85 333.00 |
VB T. V. A. | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 450.00 | 5 640.00 | 4 809.00 | 10 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 499.00 | 1 125 151.00 | 84 347.00 | 1 209 499.00 |
VW T.V.A. | 165 088.00 | 165 088.00 | | 165 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 930.00 | 1 036 121.00 | 4 809.00 | 1 040 930.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |