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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 459.00 | 59 375.00 | 26 084.00 | 85 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 817.00 | 242 958.00 | 135 859.00 | 378 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 799.00 | 333 131.00 | 1 684 669.00 | 2 017 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 761.00 | 49 150.00 | 599 612.00 | 648 761.00 |
BZ Autres créances | 201 513.00 | | 201 513.00 | 201 513.00 |
CF Disponibilités | 710 175.00 | | 710 175.00 | 710 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 346.00 | 49 150.00 | 1 526 196.00 | 1 575 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 145.00 | 382 280.00 | 3 210 865.00 | 3 593 145.00 |
CU Autres participations | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 277 443.00 | 277 443.00 | | 277 443.00 |
DH Report à nouveau | 190 827.00 | 119 111.00 | | 190 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 504.00 | 71 716.00 | | 24 504.00 |
DK Provisions réglementées | | 40.00 | | |
DL TOTAL (I) | 558 775.00 | 534 310.00 | | 558 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 889.00 | 1 960.00 | | 1 682 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 984.00 | 996 520.00 | | 486 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 796.00 | 347 898.00 | | 449 796.00 |
EA Autres dettes | 13 422.00 | 48 888.00 | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 090.00 | 1 395 265.00 | | 2 652 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 865.00 | 1 929 576.00 | | 3 210 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 045.00 | | | 1 093 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
FG Production vendue services | 4 994 100.00 | 22 812.00 | 5 016 912.00 | 4 994 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 949.00 | 22 812.00 | 5 019 761.00 | 4 996 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 266.00 | 2 286.00 | | 70 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 166.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 006.00 | 2 452.00 | | 89 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 693.00 | 3 722.00 | | 206 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | 349 965.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 693.00 | 353 686.00 | | 225 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 686.00 | -351 234.00 | | -136 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 008.00 | 55 010.00 | | 58 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 228.00 | 21 312.00 | | 95 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 118.00 | 4 772 136.00 | | 5 125 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 613.00 | 4 700 420.00 | | 5 100 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 504.00 | 71 716.00 | | 24 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 940.00 | | 1 632 803.00 | 403 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 944.00 | 2 017 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 944.00 | 464 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 438.00 | | 157 783.00 | 325 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 475 020.00 | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 803.00 | 21 272.00 | 18 944.00 | 330 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 005.00 | 21 272.00 | 18 944.00 | 300 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 54 579.00 | | 5 429.00 | 54 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 579.00 | | 5 429.00 | 54 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 619.00 | | 5 469.00 | 54 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 984.00 | 486 984.00 | | 486 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 589 912.00 | 589 912.00 | | 589 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 849.00 | 4 442.00 | 54 407.00 | 58 849.00 |
VB T. V. A. | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 889.00 | 123 843.00 | 1 559 045.00 | 1 682 889.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 321.00 | 810 764.00 | 54 557.00 | 865 321.00 |
VW T.V.A. | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 090.00 | 1 093 045.00 | 1 559 045.00 | 2 652 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 535.00 | | | 170 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
ST Autres comptes | 442 772.00 | | | 442 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 856 684.00 | | | 1 856 684.00 |
YT Sous‐traitance | 963 555.00 | | | 963 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 842.00 | | | 195 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 949.00 | | | 255 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 566.00 | | | 992 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 241.00 | | | 719 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 475 130.00 | | | 3 475 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |