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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 514.00 | 65 058.00 | 16 456.00 | 81 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 924.00 | 220 445.00 | 23 479.00 | 243 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 920.00 | 316 300.00 | 95 620.00 | 411 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 060.00 | 56 553.00 | 881 507.00 | 938 060.00 |
BZ Autres créances | 455 581.00 | | 455 581.00 | 455 581.00 |
CF Disponibilités | 426 436.00 | | 426 436.00 | 426 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 706.00 | 56 553.00 | 1 780 153.00 | 1 836 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 626.00 | 372 853.00 | 1 875 773.00 | 2 248 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 277 443.00 | 277 443.00 | | 277 443.00 |
DH Report à nouveau | -35 677.00 | -309 873.00 | | -35 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 789.00 | 274 195.00 | | 154 789.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | 372.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 462 760.00 | 308 137.00 | | 462 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809.00 | 10 450.00 | | 4 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 162.00 | 650 458.00 | | 1 043 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 998.00 | 316 939.00 | | 308 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 897.00 | 3 720.00 | | 4 897.00 |
EA Autres dettes | 51 147.00 | 50 824.00 | | 51 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 013.00 | 1 040 930.00 | | 1 413 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 773.00 | 1 349 068.00 | | 1 875 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 642 333.00 | 16 010.00 | 4 658 343.00 | 4 642 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 333.00 | 16 010.00 | 4 658 343.00 | 4 642 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | 1 472.00 | | 4 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 102.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 1 574.00 | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 22 667.00 | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 835.00 | 22 667.00 | | 244 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 255.00 | -21 092.00 | | -240 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 894.00 | 4 502 341.00 | | 4 684 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 105.00 | 4 228 146.00 | | 4 530 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 789.00 | 274 195.00 | | 154 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 271.00 | | 23 995.00 | 404 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 345.00 | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 345.00 | 411 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 463.00 | | 15 975.00 | 309 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | 8 020.00 | 18 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 537.00 | 20 763.00 | | 295 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 740.00 | 20 763.00 | | 264 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372.00 | | 166.00 | 372.00 |
6T Sur comptes clients | 71 265.00 | | 14 712.00 | 71 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 265.00 | | 14 712.00 | 71 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 636.00 | | 14 878.00 | 71 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 162.00 | 1 043 162.00 | | 1 043 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 870 327.00 | 870 327.00 | | 870 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 733.00 | 2 369.00 | 65 364.00 | 67 733.00 |
VB T. V. A. | 168 582.00 | 168 582.00 | | 168 582.00 |
VC Groupe et associés | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 809.00 | 2 891.00 | 1 918.00 | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 807.00 | 1 344 294.00 | 73 514.00 | 1 417 807.00 |
VW T.V.A. | 168 274.00 | 168 274.00 | | 168 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 013.00 | 1 411 095.00 | 1 918.00 | 1 413 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |