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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AN Terrains | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
AP Constructions | 105 462.00 | 77 195.00 | 28 267.00 | 105 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 040.00 | 52 464.00 | 2 577.00 | 55 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 612.00 | 62 790.00 | 3 821.00 | 66 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 770.00 | 201 841.00 | 53 929.00 | 255 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
BN En cours de production de biens | 88 149.00 | | 88 149.00 | 88 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 650.00 | | 288 650.00 | 288 650.00 |
BZ Autres créances | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 311.00 | | 523 311.00 | 523 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 081.00 | 201 841.00 | 577 240.00 | 779 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 189 059.00 | | | 189 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 218 427.00 | | | 218 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 284.00 | | | 180 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 813.00 | | | 358 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 240.00 | | | 577 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 813.00 | | | 358 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 478.00 | | 1 249 478.00 | 1 249 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 478.00 | | 1 249 478.00 | 1 249 478.00 |
FM Production stockée | | | 27 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 450.00 | | | 1 279 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 471.00 | | | 1 258 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 931.00 | | 6 839.00 | 248 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 142.00 | | 6 837.00 | 239 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 2.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 937.00 | 10 904.00 | | 190 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 545.00 | 10 904.00 | | 181 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 288 650.00 | | | 288 650.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 007.00 | 329 007.00 | | 329 007.00 |
VW T.V.A. | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 813.00 | 358 813.00 | | 358 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 606.00 | | | 230 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 868.00 | | | 178 868.00 |
ZE Dividendes | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 763.00 | | | 206 763.00 |