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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 10 224.00 | 270.00 | 10 495.00 |
AN Terrains | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
AP Constructions | 86 639.00 | 80 166.00 | 6 473.00 | 86 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 484.00 | 57 738.00 | 745.00 | 58 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 783.00 | 49 744.00 | 1 038.00 | 50 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 12.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 671.00 | 197 873.00 | 27 797.00 | 225 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BN En cours de production de biens | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 380.00 | 2 528.00 | 413 852.00 | 416 380.00 |
BZ Autres créances | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CF Disponibilités | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 595.00 | 2 528.00 | 650 067.00 | 652 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 266.00 | 200 402.00 | 677 864.00 | 878 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |
DH Report à nouveau | -85 102.00 | -26 845.00 | | -85 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 271.00 | -58 257.00 | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | 140 609.00 | 132 339.00 | | 140 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 990.00 | 20 903.00 | | 91 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | 2 965.00 | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 606.00 | 218 639.00 | | 261 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 504.00 | 64 716.00 | | 116 504.00 |
EA Autres dettes | 61 745.00 | 19 876.00 | | 61 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 255.00 | 327 098.00 | | 537 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 864.00 | 459 437.00 | | 677 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 255.00 | 327 098.00 | | 537 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 332.00 | 19 608.00 | | 60 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 553.00 | | 1 117.00 | 224 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 655.00 | | 1 116.00 | 213 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 2.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 237.00 | 8 636.00 | | 189 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | 490.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 503.00 | 8 145.00 | | 179 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 606.00 | 261 606.00 | | 261 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
UX Autres créances clients | 413 346.00 | 413 346.00 | | 413 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 990.00 | 91 990.00 | | 91 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 817.00 | 467 817.00 | | 467 817.00 |
VW T.V.A. | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 255.00 | 537 255.00 | | 537 255.00 |