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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AN Terrains | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
AP Constructions | 86 639.00 | 69 349.00 | 17 290.00 | 86 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 484.00 | 55 719.00 | 2 765.00 | 58 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 408.00 | 67 853.00 | 555.00 | 68 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 190.00 | 202 312.00 | 39 877.00 | 242 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
BN En cours de production de biens | 65 993.00 | | 65 993.00 | 65 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 644.00 | 2 528.00 | 164 116.00 | 166 644.00 |
BZ Autres créances | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CF Disponibilités | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 876.00 | 2 528.00 | 530 348.00 | 532 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 065.00 | 204 840.00 | 570 225.00 | 775 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 845.00 | | | -26 845.00 |
DL TOTAL (I) | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 843.00 | | | 203 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 630.00 | | | 379 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 225.00 | | | 570 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 630.00 | | | 379 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 506.00 | | 601.00 | 244 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 242 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 232 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 713.00 | | 599.00 | 234 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 2.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 761.00 | 7 467.00 | 2 916.00 | 197 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 369.00 | 7 467.00 | 2 916.00 | 188 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 359.00 | | 1 831.00 | 4 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359.00 | | 1 831.00 | 4 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | | 1 831.00 | 4 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VI Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 905.00 | 213 905.00 | | 213 905.00 |
VW T.V.A. | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 630.00 | 379 630.00 | | 379 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
YT Sous‐traitance | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 877.00 | | | 228 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |