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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 9 734.00 | 761.00 | 10 495.00 |
AN Terrains | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
AP Constructions | 86 639.00 | 73 983.00 | 12 656.00 | 86 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 484.00 | 56 642.00 | 1 841.00 | 58 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 667.00 | 48 878.00 | 789.00 | 49 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 553.00 | 189 237.00 | 35 316.00 | 224 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
BN En cours de production de biens | 70 903.00 | | 70 903.00 | 70 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 736.00 | 2 528.00 | 266 208.00 | 268 736.00 |
BZ Autres créances | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CF Disponibilités | 131 389.00 | | 131 389.00 | 131 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 651.00 | 2 528.00 | 554 122.00 | 556 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 204.00 | 191 766.00 | 589 438.00 | 781 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |
DH Report à nouveau | -26 845.00 | | | -26 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 257.00 | -26 845.00 | | -58 257.00 |
DL TOTAL (I) | 132 339.00 | 190 595.00 | | 132 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 903.00 | 95 519.00 | | 20 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | 5 954.00 | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 564.00 | 203 843.00 | | 223 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 716.00 | 68 694.00 | | 64 716.00 |
EA Autres dettes | 144 951.00 | 5 620.00 | | 144 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 100.00 | 379 630.00 | | 457 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 438.00 | 570 225.00 | | 589 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 100.00 | 379 630.00 | | 457 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 903.00 | 95 519.00 | | 20 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 190.00 | | 1 145.00 | 242 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 884.00 | 224 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 884.00 | 213 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 395.00 | | 1 143.00 | 232 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 2.00 | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 313.00 | 6 467.00 | 19 884.00 | 202 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 921.00 | 6 467.00 | 19 884.00 | 192 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 564.00 | 223 564.00 | | 223 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
UX Autres créances clients | 268 736.00 | 268 736.00 | | 268 736.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 113.00 | 302 113.00 | | 302 113.00 |
VW T.V.A. | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 099.00 | 457 099.00 | | 457 099.00 |