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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
AN Terrains | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
AP Constructions | 86 639.00 | 83 898.00 | 2 741.00 | 86 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 067.00 | 58 416.00 | 652.00 | 59 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 495.00 | 41 236.00 | 11 259.00 | 52 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 968.00 | 194 045.00 | 33 923.00 | 227 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
BN En cours de production de biens | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 901.00 | 2 528.00 | 165 372.00 | 167 901.00 |
BZ Autres créances | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CF Disponibilités | 115 836.00 | | 115 836.00 | 115 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 497.00 | 2 528.00 | 410 968.00 | 413 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 465.00 | 196 573.00 | 444 892.00 | 641 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 132 221.00 | 209 052.00 | | 132 221.00 |
DH Report à nouveau | | -85 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146.00 | 8 271.00 | | 47 146.00 |
DL TOTAL (I) | 187 755.00 | 140 609.00 | | 187 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 232.00 | 91 990.00 | | 76 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 5 410.00 | | 4 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 475.00 | 261 606.00 | | 65 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 407.00 | 116 504.00 | | 90 407.00 |
EA Autres dettes | 19 940.00 | 61 745.00 | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 137.00 | 537 255.00 | | 257 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 892.00 | 677 864.00 | | 444 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 447.00 | 537 255.00 | | 247 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 342.00 | 60 332.00 | | 62 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 671.00 | | 14 493.00 | 225 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 227 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 217 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 771.00 | | 14 492.00 | 214 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 2.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 873.00 | 8 367.00 | 12 196.00 | 197 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | 270.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 649.00 | 8 097.00 | 12 196.00 | 187 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UX Autres créances clients | 164 867.00 | 164 867.00 | | 164 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 403.00 | 2 713.00 | 9 690.00 | 12 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 947.00 | 179 947.00 | | 179 947.00 |
VW T.V.A. | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 377.00 | 246 687.00 | 9 690.00 | 256 377.00 |