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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AH Fonds commercial | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 878.00 | 380 998.00 | 47 880.00 | 428 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 665.00 | 254 575.00 | 49 091.00 | 303 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 665.00 | 644 068.00 | 366 596.00 | 1 010 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 765.00 | 374.00 | 383 391.00 | 383 765.00 |
BZ Autres créances | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 133.00 | | 382 133.00 | 382 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 354.00 | 374.00 | 840 980.00 | 841 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 019.00 | 644 442.00 | 1 207 577.00 | 1 852 019.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 141 175.00 | 439 946.00 | | 141 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 783.00 | 191 229.00 | | 177 783.00 |
DL TOTAL (I) | 384 958.00 | 697 175.00 | | 384 958.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 736.00 | 19 253.00 | | 6 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 736.00 | 19 253.00 | | 6 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 428.00 | | | 313 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 972.00 | 248 933.00 | | 312 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 484.00 | 200 922.00 | | 114 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 883.00 | 450 927.00 | | 740 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 577.00 | 1 167 355.00 | | 1 207 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 593.00 | 450 927.00 | | 477 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 153 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 125 864.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 17 015.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | 108 849.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 690.00 | 65 255.00 | | 69 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 118.00 | 1 829 112.00 | | 2 228 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 334.00 | 1 637 883.00 | | 2 050 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 783.00 | 191 229.00 | | 177 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 480.00 | | 219 049.00 | 796 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 1 010 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 254 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 732 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 051.00 | | 150 325.00 | 104 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 293.00 | | 62 840.00 | 674 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | 5 884.00 | 18 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 564.00 | 29 958.00 | 4 454.00 | 618 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 189.00 | 275.00 | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 982.00 | 29 770.00 | 4 179.00 | 609 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 253.00 | 2 000.00 | 14 518.00 | 19 253.00 |
6T Sur comptes clients | 7 207.00 | | 6 833.00 | 7 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 207.00 | | 6 833.00 | 7 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 461.00 | 2 000.00 | 21 351.00 | 26 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 21 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 972.00 | 312 972.00 | | 312 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 375 610.00 | | | 375 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 428.00 | 50 138.00 | 193 693.00 | 313 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VP Divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 141.00 | 455 721.00 | 21 420.00 | 477 141.00 |
VW T.V.A. | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 883.00 | 477 593.00 | 193 693.00 | 740 883.00 |