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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AH Fonds commercial | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 443.00 | 395 440.00 | 35 003.00 | 430 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 344.00 | 265 638.00 | 38 707.00 | 304 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 909.00 | 669 573.00 | 343 336.00 | 1 012 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 572.00 | 374.00 | 301 198.00 | 301 572.00 |
BZ Autres créances | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CF Disponibilités | 506 749.00 | | 506 749.00 | 506 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 095.00 | 374.00 | 912 720.00 | 913 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 003.00 | 669 947.00 | 1 256 056.00 | 1 926 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 653.00 | 6 000.00 | | 30 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
DG Autres réserves | 154 604.00 | 141 175.00 | | 154 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 839.00 | 177 783.00 | | 303 839.00 |
DL TOTAL (I) | 606 620.00 | 384 958.00 | | 606 620.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 283.00 | 6 736.00 | | 7 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 283.00 | 6 736.00 | | 7 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 180.00 | 313 428.00 | | 273 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 312 972.00 | | 196 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 088.00 | 114 484.00 | | 97 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 154.00 | 740 883.00 | | 567 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 056.00 | 1 207 577.00 | | 1 256 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 244.00 | 477 593.00 | | 352 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 137 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 052.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 5 247.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -2 449.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 241.00 | 69 690.00 | | 40 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 026.00 | 2 228 118.00 | | 2 153 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 187.00 | 2 050 334.00 | | 1 849 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 839.00 | 177 783.00 | | 303 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 665.00 | | 2 244.00 | 1 010 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 101.00 | | | 254 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 544.00 | | 2 244.00 | 732 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 068.00 | 25 505.00 | | 644 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 573.00 | 25 505.00 | | 635 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 736.00 | 547.00 | | 6 736.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 110.00 | 547.00 | | 7 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 196 886.00 | | 196 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 180.00 | 58 271.00 | 183 140.00 | 273 180.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
VP Divers | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 766.00 | 398 872.00 | 24 894.00 | 423 766.00 |
VW T.V.A. | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 154.00 | 352 244.00 | 183 140.00 | 567 154.00 |