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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AH Fonds commercial | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 599.00 | 409 507.00 | 37 091.00 | 446 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 465.00 | 279 020.00 | 37 446.00 | 316 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 185.00 | 697 022.00 | 344 163.00 | 1 041 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 073.00 | 9 366.00 | 712 707.00 | 722 073.00 |
BZ Autres créances | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CF Disponibilités | 511 981.00 | | 511 981.00 | 511 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 100.00 | 9 366.00 | 1 294 734.00 | 1 304 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 284.00 | 706 388.00 | 1 638 897.00 | 2 345 284.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 653.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 669.00 | 57 524.00 | | 160 669.00 |
DG Autres réserves | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 875.00 | 303 839.00 | | 360 875.00 |
DL TOTAL (I) | 796 148.00 | 606 620.00 | | 796 148.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 346.00 | 7 283.00 | | 6 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 346.00 | 7 283.00 | | 6 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 988.00 | 273 180.00 | | 222 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 261.00 | 196 886.00 | | 347 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 666.00 | 97 088.00 | | 164 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 403.00 | 567 154.00 | | 761 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 897.00 | 1 256 056.00 | | 1 638 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 201.00 | 352 244.00 | | 569 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 679 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 679 449.00 | |
FM Production stockée | | | 12 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 319.00 | 40 241.00 | | 54 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 877.00 | 2 153 026.00 | | 2 713 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 002.00 | 1 849 187.00 | | 2 353 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 875.00 | 303 839.00 | | 360 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 909.00 | | 28 276.00 | 1 012 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 101.00 | | | 254 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 788.00 | | 28 276.00 | 734 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 573.00 | 27 449.00 | | 669 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 078.00 | 27 449.00 | | 661 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | 85 000.00 | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 283.00 | 1 110.00 | 2 047.00 | 7 283.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | 8 991.00 | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 8 991.00 | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 657.00 | 95 101.00 | 2 047.00 | 57 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 101.00 | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 261.00 | 347 261.00 | | 347 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 712 045.00 | 712 045.00 | | 712 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 988.00 | 57 009.00 | 165 979.00 | 222 988.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 651.00 | 776 230.00 | 21 420.00 | 797 651.00 |
VW T.V.A. | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 403.00 | 569 201.00 | 192 201.00 | 761 403.00 |