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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 8 520.00 | 1 584.00 | 10 104.00 |
AH Fonds commercial | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 703.00 | 467 500.00 | 84 203.00 | 551 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 750.00 | 293 710.00 | 44 040.00 | 337 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 346.00 | 769 729.00 | 396 617.00 | 1 166 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 952.00 | 6 259.00 | 718 693.00 | 724 952.00 |
BZ Autres créances | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CF Disponibilités | 808 819.00 | | 808 819.00 | 808 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 045.00 | 6 259.00 | 1 674 786.00 | 1 681 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 392.00 | 775 988.00 | 2 071 403.00 | 2 847 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 229.00 | 313 466.00 | | 415 229.00 |
DG Autres réserves | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 776.00 | 304 855.00 | | 320 776.00 |
DL TOTAL (I) | 995 608.00 | 892 925.00 | | 995 608.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 522.00 | 238 026.00 | | 277 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 219.00 | 27 856.00 | | 74 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 992.00 | 238 003.00 | | 366 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 128.00 | 105 426.00 | | 163 128.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 315.00 | 60 677.00 | | 104 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 158.00 | 669 988.00 | | 996 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 403.00 | 1 642 549.00 | | 2 071 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 666.00 | 471 676.00 | | 768 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 2 511 109.00 | | 2 511 109.00 | 2 511 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 568.00 | | 2 511 568.00 | 2 511 568.00 |
FM Production stockée | | | 58 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 936.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | 4 837.00 | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010.00 | -900.00 | | 5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 369.00 | 42 732.00 | | 53 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 106.00 | 3 151 597.00 | | 2 632 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 330.00 | 2 846 742.00 | | 2 311 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 776.00 | 304 855.00 | | 320 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 984.00 | | 51 875.00 | 1 131 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 513.00 | 1 166 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 513.00 | 889 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 101.00 | | 1 609.00 | 254 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 700.00 | | 50 266.00 | 856 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 842.00 | 44 946.00 | 12 058.00 | 736 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 25.00 | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 347.00 | 44 921.00 | 12 058.00 | 728 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 000.00 | 60 000.00 | | 210 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
6T Sur comptes clients | 9 366.00 | 182.00 | 3 289.00 | 9 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 366.00 | 182.00 | 3 289.00 | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 003.00 | 60 182.00 | 3 289.00 | 224 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 3 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 992.00 | 366 992.00 | | 366 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
UX Autres créances clients | 718 402.00 | 718 402.00 | | 718 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 522.00 | 124 729.00 | 152 793.00 | 277 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 709.00 | 796 025.00 | 19 684.00 | 815 709.00 |
VW T.V.A. | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 678.00 | 768 666.00 | 227 011.00 | 995 678.00 |