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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AH Fonds commercial | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 971.00 | 436 415.00 | 101 555.00 | 537 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 729.00 | 291 931.00 | 26 798.00 | 318 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 984.00 | 736 842.00 | 395 143.00 | 1 131 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 568.00 | 9 366.00 | 318 202.00 | 327 568.00 |
BZ Autres créances | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
CF Disponibilités | 808 445.00 | | 808 445.00 | 808 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 772.00 | 9 366.00 | 1 247 407.00 | 1 256 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 757.00 | 746 207.00 | 1 642 549.00 | 2 388 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 466.00 | 160 669.00 | | 313 466.00 |
DG Autres réserves | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 855.00 | 360 875.00 | | 304 855.00 |
DL TOTAL (I) | 892 925.00 | 796 148.00 | | 892 925.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 637.00 | 6 346.00 | | 4 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 637.00 | 6 346.00 | | 4 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 026.00 | 222 988.00 | | 238 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 856.00 | 26 488.00 | | 27 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 003.00 | 347 261.00 | | 238 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 426.00 | 164 666.00 | | 105 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 988.00 | 761 403.00 | | 669 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 549.00 | 1 638 897.00 | | 1 642 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 105 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 105 699.00 | |
FM Production stockée | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 917.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 732.00 | 54 319.00 | | 42 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 597.00 | 2 713 877.00 | | 3 151 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 742.00 | 2 353 002.00 | | 2 846 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 855.00 | 360 875.00 | | 304 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 185.00 | | 96 335.00 | 1 041 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 438.00 | 21 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 5 534.00 | 1 131 984.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 1 096.00 | 856 700.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 101.00 | | | 254 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 064.00 | | 94 733.00 | 763 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | 1 602.00 | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 022.00 | 40 917.00 | 1 097.00 | 697 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 527.00 | 40 917.00 | 1 097.00 | 688 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 003.00 | 238 003.00 | | 238 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
UX Autres créances clients | 317 540.00 | 317 540.00 | | 317 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 026.00 | 67 569.00 | 170 456.00 | 238 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VP Divers | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 413.00 | 419 701.00 | 29 712.00 | 449 413.00 |
VW T.V.A. | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 988.00 | 471 676.00 | 198 312.00 | 669 988.00 |