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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 2 097.00 | 3 169.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 478.00 | 125 915.00 | 127 563.00 | 253 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 152.00 | 132 082.00 | 207 070.00 | 339 152.00 |
BT Marchandises | 893 898.00 | 59 954.00 | 833 944.00 | 893 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BZ Autres créances | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 028.00 | 59 954.00 | 869 074.00 | 929 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 180.00 | 192 036.00 | 1 076 144.00 | 1 268 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 333 458.00 | 273 954.00 | | 333 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 989.00 | 59 504.00 | | 42 989.00 |
DL TOTAL (I) | 407 247.00 | 364 258.00 | | 407 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 413.00 | 292 199.00 | | 343 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 41 336.00 | | 31 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757.00 | 3 189.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 758.00 | 193 663.00 | | 212 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 626.00 | 77 780.00 | | 74 626.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 4 415.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 898.00 | 612 584.00 | | 668 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 144.00 | 976 842.00 | | 1 076 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 986.00 | 464 489.00 | | 401 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 486.00 | 10 396.00 | | 63 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 802.00 | | 34 488.00 | 318 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 138.00 | 339 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 138.00 | 258 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 396.00 | | 34 487.00 | 238 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 2.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 690.00 | 25 582.00 | 14 190.00 | 120 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 620.00 | 25 582.00 | 14 190.00 | 116 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 895.00 | 59 954.00 | 53 895.00 | 53 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 895.00 | 59 954.00 | 53 895.00 | 53 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 895.00 | 59 954.00 | 53 895.00 | 53 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 954.00 | 53 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 758.00 | 212 758.00 | | 212 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 927.00 | 15 772.00 | 127 232.00 | 279 927.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VW T.V.A. | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 141.00 | 401 986.00 | 127 232.00 | 666 141.00 |