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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 2 857.00 | 2 410.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 081.00 | 140 656.00 | 107 425.00 | 248 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 037.00 | 147 582.00 | 371 455.00 | 519 037.00 |
BT Marchandises | 854 760.00 | 68 354.00 | 786 406.00 | 854 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CF Disponibilités | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 483.00 | 68 354.00 | 835 128.00 | 903 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 519.00 | 215 937.00 | 1 206 583.00 | 1 422 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 348 447.00 | 333 458.00 | | 348 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 278.00 | 42 989.00 | | 33 278.00 |
DL TOTAL (I) | 412 524.00 | 407 247.00 | | 412 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 743.00 | 343 413.00 | | 344 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 563.00 | 31 800.00 | | 33 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 664.00 | 2 757.00 | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 135.00 | 212 758.00 | | 192 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 062.00 | 74 626.00 | | 84 062.00 |
EA Autres dettes | 135 892.00 | 3 544.00 | | 135 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 059.00 | 668 898.00 | | 794 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 583.00 | 1 076 144.00 | | 1 206 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 945.00 | 401 986.00 | | 646 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 321.00 | 63 486.00 | | 56 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 261.00 | | 1 299 261.00 | 1 299 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 261.00 | | 1 299 261.00 | 1 299 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095.00 | 10 563.00 | | 4 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | 1 063.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 314.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 314.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 4 272.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -3 958.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 5 814.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 956.00 | 1 322 658.00 | | 1 363 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 678.00 | 1 279 669.00 | | 1 330 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 278.00 | 42 989.00 | | 33 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 152.00 | | 185 282.00 | 339 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 519 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | 253 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 295.00 | | 185 282.00 | 80 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 744.00 | | | 258 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 082.00 | 20 898.00 | 5 397.00 | 132 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 012.00 | 20 898.00 | 5 397.00 | 128 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 954.00 | 68 354.00 | 59 954.00 | 59 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 954.00 | 68 354.00 | 59 954.00 | 59 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 954.00 | 68 354.00 | 59 954.00 | 59 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 354.00 | 59 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 135.00 | 192 135.00 | | 192 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 421.00 | 144 972.00 | 132 363.00 | 288 421.00 |
VI Groupe et associés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VW T.V.A. | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 395.00 | 646 945.00 | 132 363.00 | 790 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |